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BILAN SAS DELHAYE 2021 Siren 821738721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1650	69	1581	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000		2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44263	28058	16205	19575
Autres immobilisations corporelles	189068	25043	164025	28911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3300		3300	250
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	240281	53169	187111	50736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30465		30465	23402
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14385		14385	9377
Autres créances	12496		12496	19731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46926		46926	48857
Charges constatées d’avance	3553		3553	1847
TOTAL (II)	107824		107824	103214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	348105	53169	294936	153950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87025		87025	
Report à nouveau	-38040			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37661		-38040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22324		59985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210225		61500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2887		600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39089		16053	
Dettes fiscales et sociales	20410		15812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272611		93965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294936		153950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272611		93965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1062		311	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292259		292259	218743
Production vendue biens				
Production vendue services	242		242	383
Chiffres d’affaires nets	292501		292501	219126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51530	37000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10549	16103
Autres produits			259	11
Total des produits d’exploitation (I)			354840	272240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120206	80558
Variation de stock (marchandises)			-7063	6885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5039	4211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112155	103354
Impôts, taxes et versements assimilés			8556	8655
Salaires et traitements			108992	71302
Charges sociales			19981	10564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16054	13931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			940	917
Total des charges d’exploitation (II) 			384860	300377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30020	-28137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3228	2609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3228	-2609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33248	-30746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4438		7294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4438		7294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4413		-7294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354865		272240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392526		310280	
BENEFICE OU PERTE	-37661		-38040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8269		3445	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10549		16103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	506		810	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		85602		147729
Total Immobilisations financières		250		4000
Total Général		87852		153379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233331
Prêts et immobilisations financières			950	
Total Immobilisations financières			950	3300
Total Général			950	240281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		69		69
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37116	15985		53101
AMORTISSEMENTS Total Général	37116	16054		53169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3300	3300		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14385	14385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9272	9272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3225	3225		
Charges constatées d’avance	3553	3553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33734	33734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1062	1062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209163	209163		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39089	39089		
Personnel et comptes rattachés	13581	13581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5656	5656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	696	696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	478	478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2887	2887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272611	272611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	382152			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26506		30505	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8598		6373	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77052		66476	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112155		103354	
Taxe professionnelle	3647		3355	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4909		5300	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8556		8655	
Montant de la TVA. collectée	33645			
Total TVA. déductible sur biens et services	25674			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel