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BILAN SAS DELHAYE 2018 Siren 821738721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000		2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16884	8207	8677	9853
Autres immobilisations corporelles	16872	5179	11693	12356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35756	13385	22370	24209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18619		18619	18950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12266		12266	18926
Autres créances	19664		19664	16628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34856		34856	11349
Charges constatées d’avance	1502		1502	5058
TOTAL (II)	86908		86908	70912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122664	13385	109279	95121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	630			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35283		630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45913		10630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16150		20591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3708		8043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14368		16313	
Dettes fiscales et sociales	29140		39545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63366		84491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109279		95121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60412		75105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324		30	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	414704		414704	537058
Production vendue biens				
Production vendue services	358		358	45
Chiffres d’affaires nets	415062		415062	537103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35133	6360
Autres produits			111	165
Total des produits d’exploitation (I)			450306	551279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133490	218359
Variation de stock (marchandises)			331	-18950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4625	6387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99370	98368
Impôts, taxes et versements assimilés			8455	10829
Salaires et traitements			125711	185266
Charges sociales			35087	41567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7623	7038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1292	1895
Total des charges d’exploitation (II) 			415985	550758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34321	520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3522	3747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3522	3747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3522	-3747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30799	-3226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2244			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	756			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3728		-3856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453306		551279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	418023		550649	
BENEFICE OU PERTE	35283		630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35133		6360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1268		1723	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		29247		8009
Total Immobilisations financières				
Total Général		31247		8009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	33756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3500	35756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7038	7623	1276	13385
AMORTISSEMENTS Total Général	7038	7623	1276	13385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12266	12266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	833	833		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9677	9677		
T. V. A.	1972	1972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7182	7182		
Charges constatées d’avance	1502	1502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33432	33432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324	324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15826	12872	2954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14368	14368		
Personnel et comptes rattachés	14449	14449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8889	8889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5000	5000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	802	802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3708	3708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63366	60412	2954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			650	
Location, charges locatives et de copropriété	18493		18177	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5148		7299	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75729		72242	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99370		98368	
Taxe professionnelle	223		205	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8232		10624	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8455		10829	
Montant de la TVA. collectée	48684		65041	
Total TVA. déductible sur biens et services	25017		33574	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8