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BILAN QUEENSTOWN LYON 2018 Siren 821734365				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38000		38000	38000
Immobilisations incorporelles – Autres	2266	894	1372	1826
Immobilisations corporelles	54379	14221	40158	44684
Immobilisations financières	2946		2946	2894
Total Actif Immobilisé	97591	15115	82476	87404
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1835		1835	310
Stock marchandises				1067
Avances et acomptes versés sur commandes				1120
Créances – Clients et comptes rattachés				1217
Créances – Autres	4621		4621	2416
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7030		7030	2183
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13486		13486	8313
Total général Actif	111077			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			71	
Réserves réglementées				
Autres réserves			639	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8012	710
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13722	5710
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42282	52452
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6904	2254
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24100		
Autres dettes			33054	35302
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82240	90007
Total général Passif			95962	95717
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32509	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2852	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	116252		90983	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1555		1711	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117807		92693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1067	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37450		34902	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-458		-310	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37485		37759	
(dont taxe professionnelle)	666			
Impôts, taxes et versements assimilés	929		856	
Rémunérations du personnel 	17068		15291	
Charges sociales	4819		4914	
Dotations aux amortissements	7780		7335	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2436		2553	
Total des charges d’exploitation	107510		102232	
Résultat d’exploitation	10297		-9539	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			11450	
Charges financières	875		1088	
Charges exceptionnelles	71		11	
Impôts sur les bénéfices	1339		103	
Bénéfice ou perte	8012		710	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel