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BILAN PHARMACIE DE LA MAIRIE DU 17EME 2017 Siren 821739000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1900000		1900000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	369248	83428	285820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32052	382	31670	
TOTAL (I)	2301300	83810	2217490	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	186388		186388	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33681		33681	
Autres créances	29514		29514	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4933		4933	
Charges constatées d’avance	16214		16214	
TOTAL (II)	270730		270730	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2572031	83810	2488220	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269118			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-169118			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1789700			
Emprunts et dettes financières divers (4)	641749			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170682			
Dettes fiscales et sociales	55207			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2657338			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2488220			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1091471			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3462			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2358864		2358864	
Production vendue biens				
Production vendue services	25956		25956	
Chiffres d’affaires nets	2384820		2384820	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2384820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1672888	
Variation de stock (marchandises)			-35370	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1179	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284356	
Impôts, taxes et versements assimilés			99380	
Salaires et traitements			359108	
Charges sociales			130057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			382	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2595408	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56320	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56320	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-266908	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2211			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2384821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2653939			
BENEFICE OU PERTE	-269118			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15557			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44034			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900000
Total Immobilisations corporelles				369248
Total Immobilisations financières				32052
Total Général				2301300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				369248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32052
Total Général				2301300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		83428		83428
AMORTISSEMENTS Total Général		83428		83428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		382		382
TOTAL GENERAL		382		382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		382		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32052			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3640			
T. V. A.	13898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4848			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7128			
Charges constatées d’avance	16214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111462	79410	32052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3711	3711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1785989	220122	624361	
Emprunts et dettes financières divers	65	65		
Fournisseurs et comptes rattachés	170682	170682		
Personnel et comptes rattachés	14573	14573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38414	38414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2220	2220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	641684	641684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2657338	1091471	624361	941506
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2048058			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	78078			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	152258			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54020			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284356			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	99380			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99380			
Montant de la TVA. collectée	146224			
Total TVA. déductible sur biens et services	198144			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6