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BILAN PARIS-BREIZH 13 2019 Siren 821765575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	405250		405250	405250
Autres immobilisations incorporelles	7400	4584	2816	5283
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	253029	31215	221814	229199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27907	10095	17812	20212
Autres immobilisations corporelles	69185	40297	28889	41802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12920		12920	12335
TOTAL (I)	775692	86191	689501	714081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3550		3550	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1292
Avances et acomptes versés sur commandes				9641
Clients et comptes rattachés	1844		1844	646
Autres créances	41038		41038	19840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9775		9775	19991
Charges constatées d’avance	792		792	692
TOTAL (II)	56999		56999	52101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	832691	86191	746499	766182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-111948		-120208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79793		8260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22156		-101948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213461		270162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	490527		459391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19658		43425	
Dettes fiscales et sociales	22783		47132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22225		48021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768655		868130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	746499		766182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612537		868130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	602282		602282	565337
Production vendue biens				
Production vendue services	16479		16479	
Chiffres d’affaires nets	618761		618761	565337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17370	15911
Autres produits			4008	1486
Total des produits d’exploitation (I)			640139	582734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				142480
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2258	
Autres achats et charges externes			190457	140611
Impôts, taxes et versements assimilés			8857	9645
Salaires et traitements			156866	200848
Charges sociales			30691	46977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29922	28448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3820	2073
Total des charges d’exploitation (II) 			549728	571080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90410	11654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10618	3394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10618	3394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10618	-3394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79792	8260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	640139		582734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560346		574474	
BENEFICE OU PERTE	79792		8260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17370		15911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			13834	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1761		1501	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		412650		
Total Immobilisations corporelles		344896		5225
Total Immobilisations financières		12335		585
Total Général		769881		5810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				412650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				350122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12920
Total Général				775692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2117	2467		4584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54151	27455		81607
AMORTISSEMENTS Total Général	56268	29922		86191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12920		12920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1844	1844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11583	11583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29455	29455		
Charges constatées d’avance	792	792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56594	43674	12920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213461	57343	156118	
Emprunts et dettes financières divers	175	175		
Fournisseurs et comptes rattachés	19658	19658		
Personnel et comptes rattachés	7067	7067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5795	5795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5791	5791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4131	4131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	490352	490352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22225	22225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	768655	612537	156118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel