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BILAN MOTHERSON AEROSPACE HOLDING COMPANY SAS 2021 Siren 821788247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	657491	524083	133409	197961
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	395700		395700	395700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13599	8096	5503	7446
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81266	75066	6200	15984
Immobilisations en cours	252151		252151	4900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72400000		72400000	72400000
Créances rattachées à des participations	48607436		48607436	48607436
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				373
TOTAL (I)	122407644	607244	121800399	121629800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14480		14480	
Clients et comptes rattachés	1169924	28445	1141479	985522
Autres créances	4422360		4422360	5659582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6106762		6106762	2202581
Charges constatées d’avance	156424		156424	153824
TOTAL (II)	11869950	28445	11841505	9001508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	134277593	635689	133641904	130631308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	54804337		31149876	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15449301		-18818796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4769742		3369495	
Subventions d’investissement	124789			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34710083		15700575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11572		14250	
Provisions pour charges	54150			
TOTAL (III)	65722		14250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	97076678		113227296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	620020		354448	
Dettes fiscales et sociales	1091469		1334740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77932			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98866099		114916484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133641904		130631308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4083549	139433	4222982	4564789
Chiffres d’affaires nets	4083549	139433	4222982	4564789
				
Production stockée				
Production immobilisée			75861	
Subventions d’exploitation			43682	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32216	22540
Autres produits			35	3671
Total des produits d’exploitation (I)			4374775	4591000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1611779	1457326
Impôts, taxes et versements assimilés			60581	106485
Salaires et traitements			1718176	1912995
Charges sociales			707267	747400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90779	109809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				104
Autres charges			161	973
Total des charges d’exploitation (II) 			4188742	4363537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186033	227463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11816	7861813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2863316	2871160
Autres intérêts et produits assimilés			3398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51	877
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2875182	10737248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7438183	7331774
Différences négatives de change			6745	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7438183	7338520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4563001	3398728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4376968	3626191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320960		227393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54150			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375110		227393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375102		-226893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17672		29803	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7249966		15328748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12019708		11959253	
BENEFICE OU PERTE	-4769742		3369495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1038691		14500
Total Immobilisations corporelles		99765		252151
Total Immobilisations financières		121007809		
Total Général		122146266		266651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1053191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4900		347016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			373	121007436
Total Général		4900	373	122407644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	445031	79052		524083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71435	11727		83162
AMORTISSEMENTS Total Général	516466	90779		607244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54150
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11572
Total Provisions pour risques et charges	14250	54150	2678	65722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28445			28445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28445			28445
TOTAL GENERAL	42695	54150	2678	94166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2678	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54150		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48607436		48607436	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34134	34134		
Autres créances clients	1135790	1135790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12002	12002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13300	13300		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90474	90474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	182828	182828		
Groupe et associés	4122203	4122203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1554	1554		
Charges constatées d’avance	156424	156424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54356144	5748708	48607436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	97076678		93593042	3483636
Fournisseurs et comptes rattachés	620020	620020		
Personnel et comptes rattachés	349691	349691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541936	541936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160968	160968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38874	38874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77932	77932		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98866099	1789421	93593042	3483636
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7503843			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23654461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel