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BILAN MOTHERSON AEROSPACE HOLDING COMPANY SAS 2019 Siren 821788247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	499274	354837	144437	233019
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	395700		395700	395700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13599	4210	9389	11332
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81266	47609	33657	73445
Immobilisations en cours	1998		1998	1275
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72400000		72400000	72400000
Créances rattachées à des participations	48607436		48607436	48607436
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	510
TOTAL (I)	121999783	406656	121593127	121722717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1515152		1515152	1676320
Autres créances	3750118		3750118	2490453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157576		157576	845952
Charges constatées d’avance	142363		142363	229340
TOTAL (II)	5565209		5565209	5242066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2219
TOTAL GENERAL (0 à V)	127564992	406656	127158336	126967001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	31149876		31149876	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14740671		-6700690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4078125		-8039981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12331080		16409205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14146		117402	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14146		117402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1229		856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106986056		105649862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402597		874330	
Dettes fiscales et sociales	1162271		1228751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3282	
Autres dettes	6245956		2683314	
Produits constatés d’avance (2)	15000			
TOTAL (IV)	114813110		110440395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127158336		126967001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6322839	207075	6529914	6335162
Chiffres d’affaires nets	6322839	207075	6529914	6335162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34929	49410
Autres produits			98	123
Total des produits d’exploitation (I)			6564941	6384695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2301359	1947609
Impôts, taxes et versements assimilés			137026	147217
Salaires et traitements			2614356	2594058
Charges sociales			1103362	1104130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130856	252882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1963	46920
Autres charges			4295	11132
Total des charges d’exploitation (II) 			6293216	6103948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271726	280747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10468	8691
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2863316	1479850
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4788	13674
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2878572	1502215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7129421	8573351
Différences négatives de change			255	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7129676	8573355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4251104	-7071139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3979378	-6790392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88362			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	151612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210158		1249589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227828		1249589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76216		-1249589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22531			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9595125		7886910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13673250		15926891	
BENEFICE OU PERTE	-4078125		-8039981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		879471		15503
Total Immobilisations corporelles		126870		3432
Total Immobilisations financières		121007946		
Total Général		122014287		18935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				894974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33439	96863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121007946
Total Général			33439	121999783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250752	104085		354837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40818	26770	15769	51819
AMORTISSEMENTS Total Général	291570	130856	15769	406656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14146
Total Provisions pour risques et charges	117402	1963	105219	14146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	117402	1963	105219	14146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1963	45219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48607436		48607436	
Prêts				
Autres immobilisations financières	510	510		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1515152	1515152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11375	11375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9158	9158		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53909	53909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1894	1894		
Groupe et associés	3660217	3660217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13566	13566		
Charges constatées d’avance	142363	142363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54015579	5408143	48607436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1229	1229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	106986056	699951	25000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	402597	402597		
Personnel et comptes rattachés	435770	435770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	472362	472362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203023	203023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51115	51115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6245956	6245956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	114813110	8527005	25000000	81286105
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2864769			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1528575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel