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BILAN MOTHERSON AEROSPACE HOLDING COMPANY SAS 2018 Siren 821788247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	483771	250752	233019	229273
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	395700		395700	395700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13599	2267	11332	13274
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111996	38551	73445	104162
Immobilisations en cours	1275		1275	61307
Avances et acomptes				7120
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72400000		72400000	72400000
Créances rattachées à des participations	48607436		48607436	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	
TOTAL (I)	122014287	291570	121722717	73210836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1676320		1676320	1912786
Autres créances	2490453		2490453	370322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	845952		845952	45766
Charges constatées d’avance	229340		229340	110087
TOTAL (II)	5242066		5242066	2438961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2219		2219	
TOTAL GENERAL (0 à V)	127258571	291570	126967001	75649796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	31149876		31149876	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6700690		-3615987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8039981		-3084703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16409205		24449186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117402		70482	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117402		70482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	856		387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105649862		48257156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	874330		419138	
Dettes fiscales et sociales	1228751		931549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3282			
Autres dettes	2683314		1521899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110440395		51130129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126967001		75649796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6155780	179382	6335162	1097289
Chiffres d’affaires nets	6155780	179382	6335162	1097289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49410	
Autres produits			123	
Total des produits d’exploitation (I)			6384695	1097289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1947609	583804
Impôts, taxes et versements assimilés			147217	88711
Salaires et traitements			2594058	426295
Charges sociales			1104130	161642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252882	38688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46920	10482
Autres charges			11132	1
Total des charges d’exploitation (II) 			6103948	1309623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280747	-212333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8691	1351480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1479850	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13674	48
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1502215	1351528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8573351	4158860
Différences négatives de change			4	5038
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8573355	4163898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7071139	-2812370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6790392	-3024703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1249589		500575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1249589		560575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1249589		-60000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7886910		2949393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15926891		6034096	
BENEFICE OU PERTE	-8039981		-3084703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		657833		221638
Total Immobilisations corporelles		191690		3606
Total Immobilisations financières		72400000		48607946
Total Général		73249524		48833190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				879471
Virement postes immobilisations corporelles en cours		61307		
Virement postes - Avances et acomptes		7120		
Total Immobilisations corporelles		68427		126870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121007946
Total Général		68427		122014287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32860	217892		250752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5828	34990		40818
AMORTISSEMENTS Total Général	38688	252882		291570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46920	117402		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46920	117402		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46920		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48607436		48607436	
Prêts				
Autres immobilisations financières	510	510		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1676320	1676320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21032	21032		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26032	26032		
Impôts sur les bénéfices	50222	50222		
T. V. A.	73434	73434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2264527	2264527		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55207	55207		
Charges constatées d’avance	229340	229340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53004059	4396623	48607436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	856	856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	105649862	1315166	200000	104134696
Fournisseurs et comptes rattachés	874330	874330		
Personnel et comptes rattachés	420913	420913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462217	462217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243695	243695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101926	101926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3282	3282		
Groupe et associés	2674597	2674597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8717	8717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110440395	6105699	200000	104134696
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90926801			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33534095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50