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BILAN MOTHERSON AEROSPACE HOLDING COMPANY SAS 2017 Siren 821788247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262133	32860	229273	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	395700		395700	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13599	325	13274	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109665	5503	104162	
Immobilisations en cours	61307		61307	
Avances et acomptes	7120		7120	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72400000		72400000	72400000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73249524	38688	73210836	72400000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1912786		1912786	
Autres créances	370322		370322	287229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45766		45766	3562860
Charges constatées d’avance	110087		110087	
TOTAL (II)	2438961		2438961	3850089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75688484	38688	75649796	76250089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	31149876		31149876	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3615987			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3084703		-3615987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24449186		27533889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70482			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70482			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48257156		45231631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419138		3484569	
Dettes fiscales et sociales	931549			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1521899			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51130129		48716200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75649796		76250089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1074032	23257	1097289	
Chiffres d’affaires nets	1074032	23257	1097289	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1097289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			583804	3362080
Impôts, taxes et versements assimilés			88711	72400
Salaires et traitements			426295	
Charges sociales			161642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10482	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1309623	3434480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212333	-3434480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1351480	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1351528	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4158860	181507
Différences négatives de change			5038	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4163898	181507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2812370	-181507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3024703	-3615987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500575			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	560575			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2949393			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6034096		3615987	
BENEFICE OU PERTE	-3084703		-3615987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				657833
Total Immobilisations corporelles				191690
Total Immobilisations financières		72400000		
Total Général		72400000		849524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				657833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72400000
Total Général				73249524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		32860		32860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5828		5828
AMORTISSEMENTS Total Général		38688		38688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70482
Total Provisions pour risques et charges		70482		70482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		70482		70482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10482		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1912786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16301			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2696			
Impôts sur les bénéfices	7012			
T. V. A.	55699			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	288379			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235			
Charges constatées d’avance	110087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2393195	2393195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	387	387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48257156	1333334	1333333	
Fournisseurs et comptes rattachés	419138	419138		
Personnel et comptes rattachés	356781	356781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331870	331870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225411	225411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17487	17487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1521899	1521899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51130129	4206307	1333333	45590489
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4140638			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1133333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45