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BILAN LE PETIT RESTO 2018 Siren 821744372				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42113	10572	31540	31619
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	103113	10572	92540	92619
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	700		700	650
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2553		2553	863
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56440		56440	54414
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59693		59693	55928
Total général Actif	162806			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29509	
Résultat de l’exercice			8049	29709
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39758	31709
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48115	58935
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8866	3158
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44297		
Autres dettes			55494	54745
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112476	116837
Total général Passif			152233	148546
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37136	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			51961	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	148200		160213	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	425		1103	
Autres produits	1427		899	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150051		162215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-130	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70855		70293	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-50		-650	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26536		35768	
(dont taxe professionnelle)	508			
Impôts, taxes et versements assimilés	830		1752	
Rémunérations du personnel 	28161		12257	
Charges sociales	8279		1625	
Dotations aux amortissements	5274		5298	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	106		1	
Total des charges d’exploitation	139992		126212	
Résultat d’exploitation	10059		36003	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	793		1193	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1218		5101	
Bénéfice ou perte	8049		29709	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19544			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10714			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1539	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2076	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1582	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97916	
Total Immobilisations (Augmentations)			5196	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19544	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10714	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel