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BILAN L'AUBERGE DES SOURCES 2019 Siren 821736055				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33320		33320	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22200	20330	1870	
Immobilisations financières	45		45	
Total Actif Immobilisé	55565	20330	35235	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	220		220	
Stock marchandises	300		300	
Avances et acomptes versés sur commandes	2883		2883	
Créances – Clients et comptes rattachés	350		350	
Créances – Autres	1251		1251	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461		461	
Caisse				
Charges constatées d’avance	502		502	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5968		5968	
Total général Actif	61533			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8865	
Résultat de l’exercice			-4643	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-12508	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9278	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25581		
Autres dettes			32428	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53711	
Total général Passif			41203	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15528			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	77655			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3299			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96482			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13152			
Variation de stock (marchandises)	-193			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31904			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-103			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19886			
(dont taxe professionnelle)	-6141			
Impôts, taxes et versements assimilés	2345			
Rémunérations du personnel 	26371			
Charges sociales	4422			
Dotations aux amortissements	3100			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	100889			
Résultat d’exploitation	-4407			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	44			
Charges financières	237			
Charges exceptionnelles	44			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4643			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel