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BILAN KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR 2021 Siren 821735826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	836906	667920	168986	239852
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	396145	225326	170818	173923
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11480	9151	2329	3135
Autres immobilisations corporelles	424112	152521	271591	102082
Immobilisations en cours	2648		2648	4200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1671291	1054918	616373	523192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225803		225803	302491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	127680		127680	
Clients et comptes rattachés	3578224		3578224	116264
Autres créances	3119868		3119868	5432714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115247		115247	58521
Charges constatées d’avance	51678		51678	14239
TOTAL (II)	7218501		7218501	5924229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8889792	1054918	7834874	6447421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17777		17777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221765		221765	
Report à nouveau	-234566		116007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-372644		-350573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232332		604976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	33224		22483	
TOTAL (III)	63224		52483	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26199		1449	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2535596		2320811	
Dettes fiscales et sociales	2492273		2546489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50071		11889	
Autres dettes	56509		797641	
Produits constatés d’avance (2)	2378592		111684	
TOTAL (IV)	7539317		5789963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7834874		6447421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30693017		30693017	28291962
Chiffres d’affaires nets	30693017		30693017	28291962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			487733	513741
Autres produits			10325	2442
Total des produits d’exploitation (I)			31196074	28810645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2159101	2018719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76688	-118099
Autres achats et charges externes			11052662	9858999
Impôts, taxes et versements assimilés			800057	904579
Salaires et traitements			12246852	11402184
Charges sociales			5058320	4830929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241575	270028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	
Autres charges			369387	248967
Total des charges d’exploitation (II) 			32021713	29416306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-825639	-605661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			455880	257875
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2750	2750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2750	2750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2750	-2750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-372509	-350536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31651954		29068521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32024598		29419094	
BENEFICE OU PERTE	-372644		-350573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1336535		334755
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	707638	185609		893246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105705	55966		161672
AMORTISSEMENTS Total Général	813343	241575		1054918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16224
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges	22483	17000	6259	33224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22483	17000	6259	33224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3578224	3578224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75285	75285		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1626	1626		
Impôts sur les bénéfices	417600	417600		
T. V. A.	2012123	2012123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	617084	425825	191259	
Charges constatées d’avance	51678	51678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6753620	6562361	191259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26199	26199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2535596	2450112	85483	
Personnel et comptes rattachés	1012489	1012489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1268002	1268002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131621	131621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80160	80160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50071	50071		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56509	56509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2378592	2378592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7539239	7453756	85483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	311			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	311