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BILAN KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR 2020 Siren 821735826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780271	540419	239852	288797
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	341142	167219	173923	243369
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11480	8345	3135	2698
Autres immobilisations corporelles	199442	97360	102082	76577
Immobilisations en cours	4200		4200	2968
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1336535	813343	523192	614409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	302491		302491	184392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116264		116264	978219
Autres créances	5432714		5432714	4744092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58521		58521	101604
Charges constatées d’avance	14239		14239	9794
TOTAL (II)	5924229		5924229	6018100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7260764	813343	6447421	6632509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17777		14108	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221765		221765	
Report à nouveau	116007		46292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-350573		73383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604976		955549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	22483		31759	
TOTAL (III)	52483		61759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1449		25388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2320811		1973935	
Dettes fiscales et sociales	2546489		2672265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11889		5722	
Autres dettes	797641		937892	
Produits constatés d’avance (2)	111684			
TOTAL (IV)	5789963		5615201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6447421		6632509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			28291963	29868512
Chiffres d’affaires nets			28291963	29868512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	5020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513741	892949
Autres produits			2443	13687
Total des produits d’exploitation (I)			28810647	30780168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2018719	2637608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-118100	5529
Autres achats et charges externes			9859000	9048310
Impôts, taxes et versements assimilés			904580	880025
Salaires et traitements			11402185	11920983
Charges sociales			4830929	5081236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270028	243142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34284
Autres charges			248968	235284
Total des charges d’exploitation (II) 			29416310	30086401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-605663	693767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			257875	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				565387
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2750	5500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2750	5500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2750	-5500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-350538	122880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			14382	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			34530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29068522		30780168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29419095		30706784	
BENEFICE OU PERTE	-350573		73383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1009411		112002
Total Immobilisations corporelles		148312		66810
Total Immobilisations financières				
Total Général		1157723		178812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1121413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1336536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	477245	230392		707638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66070	39637		105705
AMORTISSEMENTS Total Général	543315	270029		813343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22483
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61759		9276	52483
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61759		9276	52483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116264	116264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80918	80918		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38652	38652		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	753806	753806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4017609	4017609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	541729	357527	184202	
Charges constatées d’avance	14239	14239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5563217	5379015	184202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1449	1449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2320811	2141578	179233	
Personnel et comptes rattachés	891331	891331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1542469	1542469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12900	12900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99789	99789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11889	11889		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	797641	797641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111684	111684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5789963	5610730	179233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel