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BILAN KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR 2019 Siren 821735826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	652896	364100	288797	391199
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	356515	113146	243369	261817
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8575	5877	2698	4820
Autres immobilisations corporelles	136769	60193	76577	75521
Immobilisations en cours	2968		2968	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				15000
TOTAL (I)	1157723	543315	614409	748358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	184392		184392	189921
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	978219		978219	1331542
Autres créances	4744092		4744092	4000444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101604		101604	71803
Charges constatées d’avance	9794		9794	7793
TOTAL (II)	6018100		6018100	5601502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7175824	543315	6632509	6349860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14108		6072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221765		102610	
Report à nouveau	46292		12752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73383		160732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955549		882165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	31759		62907	
TOTAL (III)	61759		92907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25388		7111	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1973935		1910439	
Dettes fiscales et sociales	2672265		2951502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5722			
Autres dettes	937892		486577	
Produits constatés d’avance (2)			19159	
TOTAL (IV)	5615201		5374788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6632509		6349860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			29868512	28309202
Chiffres d’affaires nets			29868512	28309202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5020	17136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			892949	711914
Autres produits			13687	13013
Total des produits d’exploitation (I)			30780168	29051265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2637608	2729731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5529	-19658
Autres achats et charges externes			9048310	7648474
Impôts, taxes et versements assimilés			880025	992671
Salaires et traitements			11920983	11521888
Charges sociales			5081236	5412111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243142	183474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34284	7
Autres charges			235284	181820
Total des charges d’exploitation (II) 			30086401	28650519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693767	400746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			565387	333717
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5500	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122880	67028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585		330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585		330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585		-330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14382		4917	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34530		-98950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30780168		29051265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30706784		28890533	
BENEFICE OU PERTE	73383		160732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		922053		87358
Total Immobilisations corporelles		111478		36835
Total Immobilisations financières				
Total Général		1033531		124193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1009411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1157723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269037	208209		477245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31136	34933		66070
AMORTISSEMENTS Total Général	300173	243142		543315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31759
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92907	34284	65432	61759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	978219	978219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34639	34639		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21059	21059		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	829973	829973		
Groupe et associés	3213911	3213911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	644511	354275	290236	
Charges constatées d’avance	9794	9794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5732104	5441868	290236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25388	25388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1973935	1699452	274483	
Personnel et comptes rattachés	1136622	1136622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1412736	1412736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32581	32581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90325	90325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5722	5722		
Groupe et associés	565373	565373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372519	372519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5615201	5340718	274483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	332			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	332