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BILAN KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR 2018 Siren 821735826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	597798	206599	391199	222325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	324255	62438	261817	423026
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7900	3080	4820	7454
Autres immobilisations corporelles	103578	28056	75521	62237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	1048531	300173	748358	715042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189921		189921	170263
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1331542		1331542	1499898
Autres créances	4000444		4000444	2873968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71803		71803	109652
Charges constatées d’avance	7793		7793	13014
TOTAL (II)	5601502		5601502	4666796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6650033	300173	6349860	5381838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6072			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102610			
Report à nouveau	12752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160732		121433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	882165		721433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		50000	
Provisions pour charges	62907		62900	
TOTAL (III)	92907		112900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7111		19145	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1910439		1469733	
Dettes fiscales et sociales	2951502		2520047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			52205	
Autres dettes	486577		486375	
Produits constatés d’avance (2)	19159			
TOTAL (IV)	5374788		4547505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6349860		5381838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				27776
Production vendue biens				
Production vendue services			28309202	20359414
Chiffres d’affaires nets			28309202	20387191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17136	16581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			711914	286526
Autres produits			13013	54
Total des produits d’exploitation (I)			29051265	20690352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				27110
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2729731	2045824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19658	-170263
Autres achats et charges externes			7648474	5153031
Impôts, taxes et versements assimilés			992671	711819
Salaires et traitements			11521888	8371129
Charges sociales			5412111	3955289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183474	116698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7	112900
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181820	148177
Total des charges d’exploitation (II) 			28650519	20471713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400746	218639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			333717	187182
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67028	28706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-330			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4917			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98950		-92727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29051265		20690352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28890533		20568918	
BENEFICE OU PERTE	160732		121433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		757613		308981
Total Immobilisations corporelles		74127		37351
Total Immobilisations financières				
Total Général		831740		346332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			144541	922053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			144541	1033531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112262	156775		269037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4436	26699		31136
AMORTISSEMENTS Total Général	116698	183474		300173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				62907
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		20000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	1331542	1331542		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12887	12887		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1755	1755		
Impôts sur les bénéfices	490586	490586		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2975109	2975109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520107	320351	199756	
Charges constatées d’avance	7793	7793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5354778	5155023	199756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7111	7111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1910439	1752669	157770	
Personnel et comptes rattachés	1195707	1195707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1534622	1534622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112597	112597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108576	108576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	333669	333669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152907	152907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19159	19159		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5374787	5217017	157770	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel