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BILAN IMMOWAGRAM 2021 Siren 821712676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9294912	810335	8484577	9294912
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14124379	289417	13834962	14124379
Constructions	27908100	2728179	25179920	26525455
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	153606		153606	145196
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000000		10000000	8750000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5854		5854	5854
TOTAL (I)	61486850	3827931	57658919	58845795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3439013	439013	3000000	2985000
Avances et acomptes versés sur commandes				1933
Clients et comptes rattachés	1797950	1165330	632619	987039
Autres créances	3400072		3400072	3339192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12190282		12190282	18356185
Charges constatées d’avance	35583		35583	312809
TOTAL (II)	20862899	1604343	19258556	25982157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82349749	5432274	76917475	84827952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17708000		17708000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2879683		-5797591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1877863		9039105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			224263	
TOTAL (I)	18709820		21173777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26174	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26174	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21749005		22053745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	613033		841264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	766257		681421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506757		915957	
Dettes fiscales et sociales	339393		513149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			357439	
Autres dettes	34233209		38245486	
Produits constatés d’avance (2)			19542	
TOTAL (IV)	58207655		63628001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76917475		84827952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4468618		4468618	4502250
Chiffres d’affaires nets	4468618		4468618	4502250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42441	225143
Autres produits			25	2569
Total des produits d’exploitation (I)			4511084	4729963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-20500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3063089	3511406
Impôts, taxes et versements assimilés			52460	18815
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1034310	835901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			851226	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			884046	720349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1775	1681
Total des charges d’exploitation (II) 			5886907	5067652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1375823	-337690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			166523	63523
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			26174	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192697	63523
Dotations financières sur amortissements et provisions				26174
Intérêts et charges assimilées			692829	907211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			692829	933385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-500132	-869861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1875954	-1207551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29578001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		29578001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2709		27106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19218346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			85893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2709		19331345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1909		10246656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4704581		34371487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6582445		25332382	
BENEFICE OU PERTE	-1877863		9039105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9294912		
Total Immobilisations corporelles		42151330		48615
Total Immobilisations financières		8755854		1250000
Total Général		60202095		1298615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9294912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13860		42186085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10005854
Total Général		13860		61486850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		810335		810335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1356300	1034310		2390610
AMORTISSEMENTS Total Général	1356300	1844645		3200945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	224263		224263	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26174		26174	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		851226		851226
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	452513		13500	439013
Sur comptes clients	310225	884046	28941	1165330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	762738	1735272	42440	2455569
TOTAL GENERAL	1013174	1735272	292877	2455569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1735272	42441	
                                             - Financières			26174	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5854	5854		
Clients douteux ou litigieux	1702705	1702705		
Autres créances clients	95245	95245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70964	70964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3329108	3329108		
Charges constatées d’avance	35583	35583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5239458	5239458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21749005	249005	8300000	13200000
Emprunts et dettes financières divers	613033	613033		
Fournisseurs et comptes rattachés	506757	506757		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337097	337097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2296	2296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32745470	83471		32661999
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1487740	1487740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57441398	3279399	8300000	45861999
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	301498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel