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BILAN HOTELIERE GRAND PRADO 2018 Siren 821710944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	201916		201916	201916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54000	21600	32400	43200
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	255916	21600	234316	245116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67583		67583	81480
Autres créances	163500		163500	53689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222391		222391	310576
Charges constatées d’avance	7852		7852	5080
TOTAL (II)	461327		461327	450826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717243	21600	695643	695942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7582		-174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16257		8256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3175		13082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211857		252430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106686			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235033		267991	
Dettes fiscales et sociales	112835		122859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32408		19581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	698818		662860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	695643		695942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529944		452332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1978810	41297	2020107	2024110
Chiffres d’affaires nets	1978810	41297	2020107	2024110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12947	9592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368408	4917
Autres produits			172	62
Total des produits d’exploitation (I)			2401635	2038682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38064	34864
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1795213	1409641
Impôts, taxes et versements assimilés			36408	41138
Salaires et traitements			431368	402342
Charges sociales			99486	108000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10800	10800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			1130	741
Total des charges d’exploitation (II) 			2412470	2027526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10836	11157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3694	2050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3694	2050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3694	-2050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14530	9106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1727		850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1727		850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1727		-850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2401635		2038682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2417892		2030426	
BENEFICE OU PERTE	-16257		8256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	348408		4917	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201916		
Total Immobilisations corporelles		54000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		255916		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				255916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10800	10800		21600
AMORTISSEMENTS Total Général	10800	10800		21600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67583	67583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2072	2072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18380	18380		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143047	143047		
Charges constatées d’avance	7852	7852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238935	238935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211857	42983	168874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235033	235033		
Personnel et comptes rattachés	33340	33340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25811	25811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7837	7837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45848	45848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106686	106686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32408	32408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698818	529944	168874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123007		101557	
Location, charges locatives et de copropriété	725325		708109	
Personnel extérieur à l’entreprise	29528			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112870		216233	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	157652		136457	
Autres comptes	646831		247285	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1795213		1409641	
Taxe professionnelle	12352		9157	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24056		31981	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36408		41138	
Montant de la TVA. collectée	260691		199941	
Total TVA. déductible sur biens et services	273788		166749	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel