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BILAN HOTEL EURASIA ORLY RUNGIS 2020 Siren 821725751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	297824		297824	
Constructions	392007	392007		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	415733	120673	295060	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	7900422		7900422	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9005987	512681	8493306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139552	67400	72152	
Autres créances	128605		128605	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166738		166738	
Charges constatées d’avance	5737		5737	
TOTAL (II)	440631	67400	373231	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9446618	580081	8866537	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2470000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20987			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1643687			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4384250			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3877389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	86132			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7949			
Dettes fiscales et sociales	484274			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4638			
Produits constatés d’avance (2)	21904			
TOTAL (IV)	4482287			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8866537			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4482287			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	558582		558582	
Chiffres d’affaires nets	558582		558582	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			558582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30623	
Impôts, taxes et versements assimilés			99217	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			212841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345740	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160719	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82493	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82493	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78226	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423967	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1441			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175831			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	720742			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471165			
BENEFICE OU PERTE	249576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1080565		25000
Total Immobilisations financières		7932140		
Total Général		9012705		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1105565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31718	7900422
Total Général			31718	9005987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472430	40250		512681
AMORTISSEMENTS Total Général	472430	40250		512681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24650	42750		67400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24650	42750		67400
TOTAL GENERAL	24650	42750		67400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42750		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7900422	7900422		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58749	58749		
Autres créances clients	80803	80803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10013	10013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118592	118592		
Charges constatées d’avance	5737	5737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8174315	8174315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3877389	3877389		
Emprunts et dettes financières divers	86132	86132		
Fournisseurs et comptes rattachés	7949	7949		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47022	47022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	437253	437253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4638	4638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21904	21904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4482287	4482287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18797			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	415642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6099			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24524			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30623			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	99217			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99217			
Montant de la TVA. collectée	115768			
Total TVA. déductible sur biens et services	8947			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel