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BILAN HEAT CHEMINEES 2017 Siren 821766243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2499	631	1868	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5126	1239	3887	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48141	6495	41646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	65766	8365	57401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72318		72318	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41623		41623	
Autres créances	23713		23713	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146657		146657	
Charges constatées d’avance	8559		8559	
TOTAL (II)	292871		292871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358637	8365	350272	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84996			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134996			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94734			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1066			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41038			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45477			
Dettes fiscales et sociales	32961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350272			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6069		6069	
Production vendue biens	817318		817318	
Production vendue services	6331	2700	9031	
Chiffres d’affaires nets	829718	2700	832418	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1797	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2018	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			836235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			455065	
Variation de stock (marchandises)			-72318	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172665	
Impôts, taxes et versements assimilés			4966	
Salaires et traitements			110197	
Charges sociales			36541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			600	
Total des charges d’exploitation (II) 			727027	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2636	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2636	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1334	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1334	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1301	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110509	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25243			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	838870			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753874			
BENEFICE OU PERTE	84996			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14200			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2018			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2499
Total Immobilisations corporelles				53267
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				65766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				65766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		631		631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7734		7734
AMORTISSEMENTS Total Général		8365		8365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3099			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6474			
Charges constatées d’avance	8559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83895	73895	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94734	19658	75076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45477	45477		
Personnel et comptes rattachés	4777	4777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7094	7094		
Impôts sur les bénéfices	20165	20165		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	925	925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1066	1066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174238	99162	75076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111369			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3398			
Location, charges locatives et de copropriété	42845			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9135			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117288			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172665			
Taxe professionnelle	3499			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1467			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4966			
Montant de la TVA. collectée	55179			
Total TVA. déductible sur biens et services	82038			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel