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BILAN DTEK ESN 2018 Siren 821719630				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	675	266	409	
Immobilisations corporelles	17100	2209	14891	
Immobilisations financières	3690		3690	
Total Actif Immobilisé	21465	2474	18991	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28718		28718	
Créances – Autres	2819		2819	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14917		14917	
Caisse				
Charges constatées d’avance	941		941	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47394		47394	
Total général Actif	68859			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1468	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21399	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25067	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6204	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		182		
Autres dettes			25725	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41318	
Total général Passif			66384	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	165569			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2119			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167688			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3792			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37295			
(dont taxe professionnelle)	590			
Impôts, taxes et versements assimilés	1676			
Rémunérations du personnel 	69005			
Charges sociales	32005			
Dotations aux amortissements	1895			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13			
Total des charges d’exploitation	141889			
Résultat d’exploitation	25799			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	302			
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices	4063			
Bénéfice ou perte	21399			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33082			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2466			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			210	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			14350	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3690	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3215	
Total Immobilisations (Augmentations)			18250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33082	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2466	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel