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BILAN DIGITEKA TECHNOLOGIES 2021 Siren 821732484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5457731		5457731	5457731
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88868	51559	37309	55454
Immobilisations en cours	917		917	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136		136	136
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24730		24730	47530
TOTAL (I)	5572382	51559	5520822	5560850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4744		4744	4744
Clients et comptes rattachés	4283739	53891	4229848	2873733
Autres créances	1123701		1123701	1250903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1191427		1191427	1241124
Charges constatées d’avance	60956		60956	74321
TOTAL (II)	6664566	53891	6610676	5444826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12236948	105450	12131498	11005676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	108100		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2997000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2706847		-2528920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226064		-177928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	624317		-2606847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23549		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23549		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39231		1457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7485165		9286994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2352611		2952776	
Dettes fiscales et sociales	862158		891219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	744467		430077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11483633		13562523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12131498		11005676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6755770		6755770	5562524
Chiffres d’affaires nets	6755770		6755770	5562524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35353	41084
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			6791128	5603613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4354727	3860947
Impôts, taxes et versements assimilés			44292	35533
Salaires et traitements			1564131	1447660
Charges sociales			681844	591327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24391	23234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			753	328
Total des charges d’exploitation (II) 			6670138	5959029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120990	-355415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91998	100226
Différences négatives de change				41
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91998	100268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91998	-100246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28992	-455661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11788		175594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26451			
Total des produits exceptionnels (VII)	38239		175594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25075		53847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25075		103847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13164		71748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12538			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-196447		-205985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6829367		5779230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6603303		5957158	
BENEFICE OU PERTE	226064		-177928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27168	24391		51559
AMORTISSEMENTS Total Général	27168	24391		51559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53891			53891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53891			53891
TOTAL GENERAL	53891			53891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24730		24730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5468395	5468395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5493125	5468395	24730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39231	39231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7485165	7485165		
Fournisseurs et comptes rattachés	2352611	2352611		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	862158	862158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	744467	744467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11483633	11483633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel