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BILAN DIGITEKA TECHNOLOGIES 2020 Siren 821732484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5457731		5457731	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82622	27168	55454	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136		136	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47530		47530	
TOTAL (I)	5588019	27168	5560850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4744		4744	
Clients et comptes rattachés	2927624	53891	2873733	
Autres créances	1250904		1250904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1241124		1241124	
Charges constatées d’avance	74321		74321	
TOTAL (II)	5498716	53891	5444826	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11086735	81059	11005676	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2528920			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177928			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2606847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1457			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9286994			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2952776			
Dettes fiscales et sociales	891219			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	430077			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13562523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11005676			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13562523			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1457			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3068225	2494299	5562524	
Chiffres d’affaires nets	3068225	2494299	5562524	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41084	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			5603613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3860947	
Impôts, taxes et versements assimilés			35533	
Salaires et traitements			1447660	
Charges sociales			591327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			328	
Total des charges d’exploitation (II) 			5959028	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-355415	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100228	
Différences négatives de change			41	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100268	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100246	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-455661	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	175594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71748			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-205985			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5779230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5957158			
BENEFICE OU PERTE	-177928			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5457731		
Total Immobilisations corporelles		82364		2134
Total Immobilisations financières		47666		
Total Général		5587760		2134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5457731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1875	82622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47666
Total Général			1875	5588019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3935	23234		27168
AMORTISSEMENTS Total Général	3935	23234		27168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92955		39064	53891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92955		39064	53891
TOTAL GENERAL	92955	50000	39064	103891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47530		47530	
Clients douteux ou litigieux	53891	53891		
Autres créances clients	2873733	2873733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5834	5834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	258	258		
Impôts sur les bénéfices	461867	461867		
T. V. A.	369941	369941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	347352	347352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65652	65652		
Charges constatées d’avance	74321	74321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4300379	4252849	47530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1457	1457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2952776	2952776		
Personnel et comptes rattachés	199786	199786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317314	317314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359631	359631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14488	14488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9286994	9286994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430077	430077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13562523	13562523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2759916			
Location, charges locatives et de copropriété	232624			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	437600			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	430808			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3860947			
Taxe professionnelle	11593			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23940			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35533			
Montant de la TVA. collectée	33774			
Total TVA. déductible sur biens et services	558951			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel