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BILAN CLINIQUE DES COTES DU RHONE 2021 Siren 821768017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5028	2691	2336	4132
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11826	1475	10350	10290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575921	114490	461431	228715
Autres immobilisations corporelles	160250	109296	50955	94996
Immobilisations en cours	12000		12000	12000
Avances et acomptes	631		631	1454
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	154		154	154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	767009	227953	539056	352940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168666		168666	186875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	567465	93421	474044	273617
Autres créances	1210679		1210679	659807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577971		577971	286779
Charges constatées d’avance	101756		101756	81880
TOTAL (II)	2626538	93421	2533117	1488959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3393547	321374	3072173	1841899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-968237		-1064362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64624		96124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-482862		-967237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7564		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7564		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601113			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68815		807374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38974		4456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1218118		884459	
Dettes fiscales et sociales	873757		783735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes	722247		281742	
Produits constatés d’avance (2)	24445		27368	
TOTAL (IV)	3547471		2789136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3072173		1841899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2789136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	68815			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1401		1401	748
Production vendue biens				
Production vendue services	5128308		5128308	5287819
Chiffres d’affaires nets	5129709		5129709	5288567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1136818	712953
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109835	138190
Autres produits			9840	8685
Total des produits d’exploitation (I)			6386201	6148394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			576641	590352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18209	-31359
Autres achats et charges externes			2151710	1954409
Impôts, taxes et versements assimilés			380072	325228
Salaires et traitements			2571983	2236367
Charges sociales			826909	709955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124478	110464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91719	67525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7564	10000
Autres charges			21090	45906
Total des charges d’exploitation (II) 			6770375	6018846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-384174	129548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			350000	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350000	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11803	12328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11803	12328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338197	-12326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45977	117221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30702		-10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30702		118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6767		20729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42583		486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49350		21215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18648		-21097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6766903		6148514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6831528		6052390	
BENEFICE OU PERTE	-64624		96124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5028		
Total Immobilisations corporelles		553467		354000
Total Immobilisations financières		1354		
Total Général		559848		354000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		631		
Total Immobilisations corporelles			146839	760628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1354
Total Général			146839	767009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	895	1796		2691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206013	122683	103434	225262
AMORTISSEMENTS Total Général	206908	124479	103434	227953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7564
Total Provisions pour risques et charges	20000	7564	20000	7564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69116	91719	67414	93421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69116	91719	67414	93421
TOTAL GENERAL	89116	99283	87414	100985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99283	87414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	567465	567465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1627	1627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3504	3504		
Groupe et associés	135683	135683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1068865	1068865		
Charges constatées d’avance	101756	101756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1881100	1879900	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	601113		550702	50411
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1218118	1218118		
Personnel et comptes rattachés	427448	427448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320865	320865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14985	14985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110459	110459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	68815	68815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	722247	722247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24445	24445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3508497	2907384	550702	50411
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel