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BILAN BREIZH PR 2018 Siren 821733219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228176	62319	165857	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	512981	78732	434250	
Autres immobilisations corporelles	968796	229172	739623	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	10360		10360	
TOTAL (I)	1728313	370223	1358090	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12076		12076	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4259401	8435	4250966	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3715310	9890	3705420	
Autres créances	1388851		1388851	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2947042		2947042	
Charges constatées d’avance	3066		3066	
TOTAL (II)	12325746	18325	12307421	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14054059	388547	13665512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-338817			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2643386			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1709752			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7470923			
Dettes fiscales et sociales	635033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1206417			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11022126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13665512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10304468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	802533			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33142176		33142176	
Production vendue biens				
Production vendue services	3619		3619	
Chiffres d’affaires nets	33145794		33145794	
				
Production stockée			9383	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2713	
Autres produits			308	
Total des produits d’exploitation (I)			33158198	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27166937	
Variation de stock (marchandises)			-630811	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3451182	
Impôts, taxes et versements assimilés			114609	
Salaires et traitements			1776289	
Charges sociales			515243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18325	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262	
Total des charges d’exploitation (II) 			32666448	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491750	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21595	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21595	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21595	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29925			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26022			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26022			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3904			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33188124			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32705921			
BENEFICE OU PERTE	482203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	106489			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200316		27861
Total Immobilisations corporelles		1443751		53998
Total Immobilisations financières		10360		8000
Total Général		1654426		89859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15972	1481777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18360
Total Général			15972	1728313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18472	43847		62319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100248	210566	2910	307904
AMORTISSEMENTS Total Général	118720	254413	2910	370223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8435		8435
Sur comptes clients	2713	9890	2713	9890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2713	18325	2713	18325
TOTAL GENERAL	2713	18325	2713	18325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	10360		10360	
Clients douteux ou litigieux	11868	11868		
Autres créances clients	3703442	3703442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133271	133271		
Autres impôts, taxes versements assimilés	92733	92733		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1162846	1162846		
Charges constatées d’avance	3066	3066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5125587	5107227	18360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1709752	992094	519798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7470923	7470923		
Personnel et comptes rattachés	196477	196477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197077	197077		
Impôts sur les bénéfices	9856	9856		
T.V.A.	165483	165483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66142	66142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1206417	1206417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11022126	10304468	519798	197860
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	363240			
Location, charges locatives et de copropriété	1140447			
Personnel extérieur à l’entreprise	41846			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59988			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1845661			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3451182			
Taxe professionnelle	58000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56609			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114609			
Montant de la TVA. collectée	7050591			
Total TVA. déductible sur biens et services	6518025			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49