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BILAN BE3 2018 Siren 821721644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	566151		566151	566151
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21861	8210	13651	17671
Autres immobilisations corporelles	293888	99369	194519	237453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4440		4440	
Créances rattachées à des participations	857000		857000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	9745		9745	6745
Autres immobilisations financières	64580		64580	64580
TOTAL (I)	1817666	107580	1710086	892600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110839		110839	96186
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11266		11266	385
Autres créances	55293		55293	54401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50485		50485	42267
Charges constatées d’avance	858		858	
TOTAL (II)	228741		228741	193240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2046406	107580	1938826	1085840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59323			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42101		60823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117924		75823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002985		418428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	501000		314000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186769		174367	
Dettes fiscales et sociales	81453		83774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48695		19448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1820902		1010017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1938826		1085840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	991715		426037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14024		1672	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2365121		2365121	2993542
Production vendue biens				
Production vendue services	40828		40828	
Chiffres d’affaires nets	2405949		2405949	2993542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3313	91000
Autres produits			682	374
Total des produits d’exploitation (I)			2409944	3084915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1750835	2348654
Variation de stock (marchandises)			-14654	-96186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259922	286715
Impôts, taxes et versements assimilés			9021	9865
Salaires et traitements			222892	214815
Charges sociales			67713	55813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48273	59306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2330	8275
Total des charges d’exploitation (II) 			2346332	2889188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63612	195728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11538	13841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11538	13841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11538	-13841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52075	181887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3730		111314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1560			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5290		111314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3730		-111314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6243		9750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2411504		3084915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2369403		3024092	
BENEFICE OU PERTE	42101		60823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3002		6002	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		566151		
Total Immobilisations corporelles		314430		1319
Total Immobilisations financières		71325		891172
Total Général		951906		892491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				566151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26732	935765
Total Général			26732	1817666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59306	48273		107580
AMORTISSEMENTS Total Général	59306	48273		107580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1929		1929	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1929		1929	
TOTAL GENERAL	1929		1929	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	857000		857000	
Prêts	9745		9745	
Autres immobilisations financières	64580		64580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11266	11266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7138	7138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18540	18540		
T. V. A.	12899	12899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16716	16716		
Charges constatées d’avance	858	858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	998742	67417	931325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14024	14024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	988962	159775	829187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186769	186769		
Personnel et comptes rattachés	32163	32163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30445	30445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14177	14177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4668	4668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501000	501000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48695	48695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1820902	991715	829187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	655440			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3002		6002	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	131825		123286	
Personnel extérieur à l’entreprise	14450		12450	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17898		24251	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2856		2161	
Autres comptes	92893		124567	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259922		286715	
Taxe professionnelle	6132		6838	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2889		3027	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9021		9865	
Montant de la TVA. collectée	220443		280353	
Total TVA. déductible sur biens et services	175682		271095	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8