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BILAN APJ IMMO 2018 Siren 821704962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27500	9494	18006	
Fonds commercial	90000		90000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41679	3838	37841	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10301	4114	6187	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24742		24742	
TOTAL (I)	244221	17446	226776	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Clients et comptes rattachés	20248		20248	
Autres créances	18653		18653	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43313		43313	
Charges constatées d’avance	2434		2434	
TOTAL (II)	86447		86447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	330669	17446	313223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2977			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15945			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211622			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43187			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16838			
Dettes fiscales et sociales	15617			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3737			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291001			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	313223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124387			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	469526		469526	
Chiffres d’affaires nets	469526		469526	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2878	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			472423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348045	
Impôts, taxes et versements assimilés			2448	
Salaires et traitements			69582	
Charges sociales			21122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			449717	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22706	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4397	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4321	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472499			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456554			
BENEFICE OU PERTE	15945			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2878			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16797			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117500		
Total Immobilisations corporelles		41398		32140
Total Immobilisations financières		24742		50000
Total Général		183639		82140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74742
Total Général				244221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5583	3911		9494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3342	4610		7952
AMORTISSEMENTS Total Général	8925	8521		17446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24742		24742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20248	20248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5463	5463		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12382	12382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807	807		
Charges constatées d’avance	2434	2434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66076	41334	24742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211622	44951	135337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16838	16838		
Personnel et comptes rattachés	5831	5831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2409	2409		
Impôts sur les bénéfices	706	706		
T.V.A.	6284	6284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	388	388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43187	43187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3737	3737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291001	124329	135337	31335
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148670			
Location, charges locatives et de copropriété	71505			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40035			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87835			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	348045			
Taxe professionnelle	914			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1534			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	30601			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9