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BILAN ALFA BL INVEST 2016 Siren 821756434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23165	21240	1925	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39588	28294	11294	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4032		4032	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4531		4531	
TOTAL (I)	71316	49534	21782	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	240		240	
Clients et comptes rattachés	909735	50078	859657	
Autres créances	159442		159442	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136258		136258	
Charges constatées d’avance	6575		6575	
TOTAL (II)	1212251	50078	1162173	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1283566	99612	1183955	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11171			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62743			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157385			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366299			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	6			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13843			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45591			
Dettes fiscales et sociales	752072			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3672			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	817656			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183955			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	817656			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3751307		3751307	
Chiffres d’affaires nets	3751307		3751307	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58053	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			3809408	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359225	
Impôts, taxes et versements assimilés			117674	
Salaires et traitements			2433150	
Charges sociales			707875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4035	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32824	
Total des charges d’exploitation (II) 			3671065	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138344	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			372	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			372	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-342	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138001	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1960			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2022			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22438			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3054			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3833898			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3676513			
BENEFICE OU PERTE	157385			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47463			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30670			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19810		3355
Total Immobilisations corporelles		35756		3832
Total Immobilisations financières		7623		2900
Total Général		63188		10088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1960	8563
Total Général			1960	71316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9673	11567		21240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23579	4715		28294
AMORTISSEMENTS Total Général	33252	16282		49534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56633	4035	10590	50078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56633	4035	10590	50078
TOTAL GENERAL	56633	4035	10590	50078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4035	10590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4531			
Clients douteux ou litigieux	75686			
Autres créances clients	834049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1038			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134105			
T. V. A.	17360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5707			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1232			
Charges constatées d’avance	6575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1080283	1075752	4531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6	6		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13843	13843		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45591	45591		
Personnel et comptes rattachés	181611	181611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241633	241633		
Impôts sur les bénéfices	3054	3054		
T.V.A.	221984	221984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103790	103790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2472	2472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3672	3672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817656	817656		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel