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BILAN HOTEL LA VILLA 2021 Siren 821790722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37126	35662	1464	4541
Fonds commercial	1850	572	1278	1401
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130575	81087	49487	61068
Autres immobilisations corporelles	488154	294667	193487	288849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	1000
TOTAL (I)	659904	411988	247916	356859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14593		14593	17659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1959		1959	1457
Avances et acomptes versés sur commandes	2370		2370	150
Clients et comptes rattachés	7270		7270	597
Autres créances	90427		90427	213004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1232564		1232564	624874
Charges constatées d’avance	13613		13613	12926
TOTAL (II)	1362796		1362796	870667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2022700	411988	1610712	1227527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25001		17864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275223		139412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627601		142948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177826		550224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3099		191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174968		32022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124422		78435	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54909		413032	
Dettes fiscales et sociales	70426		146256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62		2367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427886		672302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1610712		1227527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303464		593868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3099		191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4366		4366	2039
Production vendue biens				
Production vendue services	2662178		2662178	1882096
Chiffres d’affaires nets	2666544		2666544	1884134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			190743	26024
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3021	10837
Autres produits			128	40
Total des produits d’exploitation (I)			2860436	1921036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4048	337
Variation de stock (marchandises)			-501	-473
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303545	219042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3065	1245
Autres achats et charges externes			1028205	903079
Impôts, taxes et versements assimilés			35404	51320
Salaires et traitements			534330	418507
Charges sociales			141000	33069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104271	110467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2525	4090
Total des charges d’exploitation (II) 			2155893	1740683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			704543	180352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	1706
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	1706
Dotations financières sur amortissements et provisions			2	
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100	1705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			704643	182057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99793		6097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134793		6097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		4079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36731			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36866		4079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97926		2018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174968		41127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2995328		1928839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2367727		1785891	
BENEFICE OU PERTE	627601		142948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3021		7137	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2519		4080	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38115		861
Total Immobilisations corporelles		702484		29998
Total Immobilisations financières		1000		1200
Total Général		741599		32059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113753	618728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2200
Total Général			113753	659904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32173	4062		36235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352566	100209	77022	375754
AMORTISSEMENTS Total Général	384739	104271	77022	411988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7270	7270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34974	34974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50757	50757		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4696	4696		
Charges constatées d’avance	13613	13613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113509	111309	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3099	3099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54909	54909		
Personnel et comptes rattachés	32740	32740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25421	25421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1112	1112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11153	11153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174968	174968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62	62		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303464	303464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel