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BILAN TONIC & AERIAL CENTER 2018 Siren 821606373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10618	2726	7892	7209
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	10618	2726	7892	7209
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	156		156	388
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	194		194	313
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26298		26298	22001
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26648		26648	22703
Total général Actif	37266	579		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10746	12780
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11246	13280
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			-1	1892
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			347	1611
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14714		
Autres dettes			20220	12013
Produits constatés d’avance			2728	1115
Total des dettes			23295	16631
Total général Passif			34540	29911
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2321	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	233		579	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89116		61562	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	353		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89702		62144	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-4		1067	
Variation de stock (marchandises)	232		-388	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46758		41618	
(dont taxe professionnelle)	477			
Impôts, taxes et versements assimilés	674		1595	
Rémunérations du personnel 	27554			
Charges sociales			4188	
Dotations aux amortissements	1644		846	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	193		374	
Total des charges d’exploitation	77052		49299	
Résultat d’exploitation	12650		12844	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	9		48	
Charges exceptionnelles			16	
Impôts sur les bénéfices	1896			
Bénéfice ou perte	10746		12780	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18193			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4753			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			999	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1328	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8291	
Total Immobilisations (Augmentations)			2327	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18193	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4753	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel