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BILAN TEREO 2017 Siren 821656790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7652	1612	6039	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11603	4730	6872	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87137	12047	75089	
Autres immobilisations corporelles	542166	41734	500431	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11785		11785	
TOTAL (I)	660363	60125	600238	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1843		1843	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	971		971	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6301		6301	
Autres créances	15486		15486	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296367		296367	
Charges constatées d’avance	4817		4817	
TOTAL (II)	325787		325787	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	19065		19065	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1005216	60125	945091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24824			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31824			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574611			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51594			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31864			
Dettes fiscales et sociales	83374			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171821			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913267			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	945091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436113			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	51594			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48824		48824	
Production vendue biens				
Production vendue services	579688		579688	
Chiffres d’affaires nets	628512		628512	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24126	
Autres produits			137	
Total des produits d’exploitation (I)			652775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38237	
Variation de stock (marchandises)			-971	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15288	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1843	
Autres achats et charges externes			226857	
Impôts, taxes et versements assimilés			4957	
Salaires et traitements			224328	
Charges sociales			50342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			620059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32716	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6999	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6999	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6999	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25716	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	899			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652782			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627958			
BENEFICE OU PERTE	24824			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7652
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11603
Total Immobilisations corporelles				629303
Total Immobilisations financières				11805
Total Général				660363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7652
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				629303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11805
Total Général				660363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1612		1612
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4730		4730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		53782		53782
AMORTISSEMENTS Total Général		60125		60125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11785	11785		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13500			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38390	38390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	574611	97457	400223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31864	31864		
Personnel et comptes rattachés	11952	11952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65089	65089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2963	2963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3369	3369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51594	51594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171821	171821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	913267	436113	400223	76930
Emprunts souscrits en cours d’exercice	639017			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel