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BILAN PATRIMOINE SOLUTIONS ASSURANCES 2021 Siren 821613643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26005	4786	21218	1463
Fonds commercial	184546		184546	184546
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71725	30617	41107	43886
Immobilisations en cours				8212
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	67661		67661	70475
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2516		2516	2516
TOTAL (I)	352453	35404	317049	311099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9636		9636	4759
Clients et comptes rattachés	95652	16194	79458	64998
Autres créances	864390	75912	788477	738858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	1174415		1174415	620113
Charges constatées d’avance	16020		16020	5560
TOTAL (II)	2310113	92106	2218007	1434288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2662566	127510	2535056	1745387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131356		46378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	532146		406978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	760502		528356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326267		427264	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50507		28047	
Dettes fiscales et sociales	97268		56164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13879	
Autres dettes	1299261		691678	
Produits constatés d’avance (2)	1250			
TOTAL (IV)	1774554		1217031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2535056		1745387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1550693		891082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1026676		1026676	851666
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1026676		1026676	851666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5427	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36817	21351
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1068920	873018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182682	169116
Impôts, taxes et versements assimilés			37253	35864
Salaires et traitements			218451	217681
Charges sociales			80293	81877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16037	8181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39883	62221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19425	
Total des charges d’exploitation (II) 			594023	574940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			474897	298077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			172800	194000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés			1500	-1500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184050	195500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3821	4482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3821	4482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180229	191018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655126	489096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7614		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4323		673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3292		-670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126271		81447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1260584		1068520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728438		661542	
BENEFICE OU PERTE	532146		406978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187569		22982
Total Immobilisations corporelles		69905		10032
Total Immobilisations financières		72991		
Total Général		330465		33014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8212		71725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2814	70177
Total Général		8212	2814	352453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1560	3227		4786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17807	12811		30617
AMORTISSEMENTS Total Général	19366	16037		35404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2516		2516	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95652	95652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5305	5305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	270000		270000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	589084	589084		
Charges constatées d’avance	16020	16020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	978579	706063	272516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241	241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326026	102166	223860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50507	50507		
Personnel et comptes rattachés	27082	27082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15509	15509		
Impôts sur les bénéfices	49100	49100		
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5558	5558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1299261	1299261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1250	1250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1774554	1550693	223860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel