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BILAN PATRIMOINE SOLUTIONS ASSURANCES 2020 Siren 821613643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3023	1560	1463	
Fonds commercial	184546		184546	184546
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61693	17807	43886	18716
Immobilisations en cours	8212		8212	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	70475		70475	66656
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2516		2516	1800
TOTAL (I)	330465	19366	311099	271718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4759		4759	2011
Clients et comptes rattachés				20208
Autres créances	890433	86576	803856	412587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	620113		620113	146117
Charges constatées d’avance	5560		5560	8427
TOTAL (II)	1520865	86576	1434288	789351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1851330	105943	1745387	1061070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46378		17829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406978		220549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528356		291378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427264		405226	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28047		15724	
Dettes fiscales et sociales	56164		47403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13879			
Autres dettes	691678		301339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1217031		769692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1745387		1061070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	891082		451776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			851666	673532
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			851666	673532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21351	3616
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			873018	677148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1	
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				12880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169116	149393
Impôts, taxes et versements assimilés			35864	19419
Salaires et traitements			217681	118864
Charges sociales			81877	43335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8181	5104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62221	41909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			574940	390902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298077	286245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			194000	15600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			1500	1500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195500	15600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4482	1998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4482	1998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191018	13602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			489096	299848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		3762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	673		11202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-670		-7441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81447		71858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1068520		696509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	661542		475960	
BENEFICE OU PERTE	406978		220549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186087		1482
Total Immobilisations corporelles		28361		41544
Total Immobilisations financières		68456		4535
Total Général		282904		47561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72991
Total Général				330465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1541	19		1560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9644	8162		17807
AMORTISSEMENTS Total Général	11185	8181		19366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2516		2516	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82147	82147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9478	9478		
T. V. A.	5507	5507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1085	1085		
Groupe et associés	270000	270000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	522215	522215		
Charges constatées d’avance	5560	5560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	898509	895993	2516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239	239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427025	101076	325948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28047	28047		
Personnel et comptes rattachés	17631	17631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28676	28676		
Impôts sur les bénéfices	921	921		
T.V.A.	1384	1384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7552	7552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13879	13879		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	691678	691678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217031	891082	325948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel