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BILAN OPTIQUE DES ALBERES 2016 Siren 821610102				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57080		57080	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16720	1030	15690	
Immobilisations financières	2840		2840	
Total Actif Immobilisé	76640	1030	75611	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16297		16297	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5213		5213	
Créances – Autres	3271		3271	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28308		28308	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53089		53089	
Total général Actif	129729			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17780	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25780	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16629	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1225		
Autres dettes			9816	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102919	
Total général Passif			128699	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			76640	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	57160			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	57170			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28497			
Variation de stock (marchandises)	-16297			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17489			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1828			
Rémunérations du personnel 	1460			
Charges sociales	1650			
Dotations aux amortissements	1030			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	35657			
Résultat d’exploitation	21513			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	594			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3138			
Bénéfice ou perte	17780			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11432			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6862			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			57080	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11720	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1200	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2840	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			76640	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11432	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6862	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel