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BILAN OIKOS DEVELOPPEMENT 2019 Siren 821696242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	977	523	823
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88607	20744	67863	41305
Fonds commercial	1000	1000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	265624		265624	265624
Constructions	1520038	121930	1398108	1426403
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2468163	454939	2013225	2038970
Immobilisations en cours				137293
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94799		94799	98260
TOTAL (I)	4439731	599589	3840142	4008678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373426	3350	370076	388015
Autres créances	373259	10000	363259	224014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45227		45227	36574
Charges constatées d’avance	35399		35399	1084
TOTAL (II)	827311	13350	813961	649687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	114994		114994	124394
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5382037	612939	4769097	4782759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1213526		1213526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38870		38870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1134825		-601762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-844894		-533063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-727323		117571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	25000		25000	
TOTAL (II)	25000		25000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3075484		3235728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	935816		213095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778015		678701	
Dettes fiscales et sociales	286245		121090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74851		36574	
Produits constatés d’avance (2)	321011		355000	
TOTAL (IV)	5471420		4640188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4769097		4782759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2758622		4640188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54952		181806	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47389		78032
Total Immobilisations corporelles		4254473		318572
Total Immobilisations financières		98260		2059
Total Général		4401622		398664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35814	89607
Virement postes immobilisations corporelles en cours		36945		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			319221	4253825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5520	94799
Total Général			360554	4439731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	677	300		977
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5084	15660		20744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318671	237796	47111	509356
AMORTISSEMENTS Total Général	324432	253756	47111	531077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1000			1000
sur immobilisations – corporelles	67512			67512
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3350		3350
Autres provisions pour dépréciation	10000			10000
Total Provisions pour dépréciation	78512	3350		81862
TOTAL GENERAL	78512	3350		81862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94799		94799	
Clients douteux ou litigieux	6540	6540		
Autres créances clients	366886	366886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	155919	155919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	197271	197271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19770	19770		
Charges constatées d’avance	35399	35399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	876884	782084	94799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2123662	173278	723092	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	951822	224891	185488	
Emprunts et dettes financières divers	123558	88075	35483	
Fournisseurs et comptes rattachés	778015	778015		
Personnel et comptes rattachés	29837	29837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99014	99014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87523	87523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69871	69871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	812258	812258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74851	74851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	321011	321011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5471420	2758622	944063	1768735
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12