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BILAN NEWREST MERSI 2020 Siren 821696804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6241	2704	3536	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25590	10409	15181	
Autres immobilisations corporelles	6276	5200	1076	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38106	18313	19793	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21533		21533	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86630		86630	
Autres créances	41600		41600	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	670308		670308	
Charges constatées d’avance	2421		2421	
TOTAL (II)	822491		822491	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	860597	18313	842284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4704			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21204			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468351			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54259			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214084			
Dettes fiscales et sociales	83667			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	719			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821080			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	842284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821080			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	509619		509619	
Production vendue biens				
Production vendue services	673958		673958	
Chiffres d’affaires nets	1183578		1183578	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193286	
Autres produits			6832	
Total des produits d’exploitation (I)			1383696	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			266939	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7028	
Autres achats et charges externes			479364	
Impôts, taxes et versements assimilés			10306	
Salaires et traitements			198885	
Charges sociales			45813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145686	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115510	
Total des charges d’exploitation (II) 			1379168	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4529	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2005	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2005	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6533	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1829			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1385701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1380997			
BENEFICE OU PERTE	4704			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	6132			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	110483			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38106		
Total Immobilisations financières				
Total Général		38106		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				38106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9716	8597		18313
AMORTISSEMENTS Total Général	9716	8597		18313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		145686	145686	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		145686	145686	
TOTAL GENERAL		145686	145686	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145686	145686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86630	86630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31176	31176		
Autres impôts, taxes versements assimilés	924	924		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9500	9500		
Charges constatées d’avance	2421	2421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130650	130650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351	351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	468000	468000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214084	214084		
Personnel et comptes rattachés	36498	36498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28560	28560		
Impôts sur les bénéfices	1829	1829		
T.V.A.	11511	11511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5268	5268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54259	54259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	719	719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	821080	821080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	468000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	54259			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100073			
Location, charges locatives et de copropriété	63097			
Personnel extérieur à l’entreprise	164612			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78247			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73333			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	479364			
Taxe professionnelle	8480			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1827			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10306			
Montant de la TVA. collectée	173827			
Total TVA. déductible sur biens et services	195453			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7