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BILAN LA ROCHELLE CBRP 2019 Siren 821695533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22834	15032	7802	12368
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8747	4005	4742	4803
Fonds commercial	242200		242200	242200
Autres immobilisations incorporelles	110148	36890	73258	95287
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25985	7644	18341	20940
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63055	33165	29891	25254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8333		8333	8333
TOTAL (I)	481302	96736	384566	409185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26417		26417	11406
Avances et acomptes versés sur commandes	884		884	2218
Clients et comptes rattachés	97425		97425	32463
Autres créances	220153		220153	76466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	150000
Disponibilités	121291		121291	306992
Charges constatées d’avance	15813		15813	14961
TOTAL (II)	781983		781983	594505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1263285	96736	1166549	1003691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180967		34729	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157490		146237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360457		202967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188214		235112	
Emprunts et dettes financières divers (4)			32020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	413597		378199	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39653		21857	
Dettes fiscales et sociales	117516		133536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47113			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	806092		800724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166549		1003691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2023084	1606912
Production vendue biens			336814	268983
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2359898	1875895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19157	20351
Total des produits d’exploitation (I)			2379055	1896245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1126616	863487
Variation de stock (marchandises)			-15012	8783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			572876	469845
Impôts, taxes et versements assimilés			7414	6998
Salaires et traitements			393023	281261
Charges sociales			78763	48480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			48300	37508
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15140	12655
Total des charges d’exploitation (II) 			2227120	1729016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151935	167230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51464	33256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2692	2896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48773	30360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200707	197589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4340		3999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12775		-3999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55992		47353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2447634		1929501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2290144		1783264	
BENEFICE OU PERTE	157490		146237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22834		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359668		1427
Total Immobilisations corporelles		79247		25633
Total Immobilisations financières		8333		
Total Général		470082		27060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22834
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				361095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15839	89040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8333
Total Général			15839	481302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10465	4567		15032
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17378	23517		40895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33054	20216	12461	40808
AMORTISSEMENTS Total Général	60897	48300	12461	96736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8333		8333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97425	97425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220153	220153		
Charges constatées d’avance	15813	15813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	341724	333390	8333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187981	47383	140598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39653	39653		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117516	117516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47113	47113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392495	251897	140598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel