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BILAN L.C.R COUVERTURE 2022 Siren 821646668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			-9	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119	119		324
Autres immobilisations corporelles	175263	106629	68635	51600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	195382	106747	88635	71924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10089		10089	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21074		21074	11229
Clients et comptes rattachés	184256		184256	154932
Autres créances	42932		42932	70853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	443157		443157	356219
Charges constatées d’avance	14786		14786	6209
TOTAL (II)	716309		716309	599457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	911691	106747	804944	671381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160378		154148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41108		6230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203686		162578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196600		220838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1535		1298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11850		6669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136243		107727	
Dettes fiscales et sociales	111426		75949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8320		66615	
Produits constatés d’avance (2)	135284		29707	
TOTAL (IV)	601258		508803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804944		671381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1619565		1619565	1126528
Chiffres d’affaires nets	1619565		1619565	1126528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12392	38
Autres produits			562	104
Total des produits d’exploitation (I)			1632519	1126670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			841797	504115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10089	
Autres achats et charges externes			315009	254060
Impôts, taxes et versements assimilés			8143	7486
Salaires et traitements			250927	196849
Charges sociales			142612	126867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33680	25212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274	136
Total des charges d’exploitation (II) 			1582354	1114726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50165	11944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1178	560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1178	560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1178	-560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48987	11385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1438		2216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	206		507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1644		2722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3772		-2722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11651		2433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1637936		1126670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1596828		1120440	
BENEFICE OU PERTE	41108		6230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19118			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		132857		50597
Total Immobilisations financières				
Total Général		152857		50597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8072	175382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8072	195382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80933	33887	8072	106747
AMORTISSEMENTS Total Général	80933	33887	8072	106747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184256	184256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42932	42932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14786	14786	8	
TOTAL ETAT DES CREANCES	241974	241974		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196600	58671	137929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136243	136243		
Personnel et comptes rattachés	33834	33834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21422	21422		
Impôts sur les bénéfices	11651	11651		
T.V.A.	40067	40067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4452	4452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1535	1535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8320	8320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135284	135284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	589408	451479	137929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	7