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BILAN JCFOURNIRETRORESTO 2018 Siren 821678984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50000		50000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2730	167	2562	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	595957	180977	414979	
Autres immobilisations corporelles	29336	11414	17921	
Immobilisations en cours	1960		1960	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515		515	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	683498	192559	490938	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31458		31458	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138153		138153	
Autres créances	85716		85716	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	16843		16843	
TOTAL (II)	272171		272171	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	955670	192559	763110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28813			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10508			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472343			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95783			
Dettes fiscales et sociales	104949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17514			
Autres dettes	4502			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	696289			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	763110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401409			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92299			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10078		10078	
Production vendue biens	1596304		1596304	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1606383		1606383	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70589	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			1677033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			515115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10824	
Autres achats et charges externes			424376	
Impôts, taxes et versements assimilés			13423	
Salaires et traitements			496140	
Charges sociales			119334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			1653089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23943	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19653	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4290	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3940			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2722			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6217			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685973			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1675465			
BENEFICE OU PERTE	10508			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25360			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70589			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		562076		74907
Total Immobilisations financières		3515		
Total Général		615591		74907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	629983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3515
Total Général			7000	683498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122981	73855	4277	192559
AMORTISSEMENTS Total Général	122981	73855	4277	192559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138153	138153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3323	3323		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24690	24690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19361	19361		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38341	38341		
Charges constatées d’avance	16843	16843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243713	240713	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92299	92299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380044	85164	294880	
Emprunts et dettes financières divers	464	464		
Fournisseurs et comptes rattachés	95783	95783		
Personnel et comptes rattachés	46912	46912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31414	31414		
Impôts sur les bénéfices	21718	21718		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4905	4905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17514	17514		
Groupe et associés	730	730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4502	4502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	696289	401409	294880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	354			
Location, charges locatives et de copropriété	118970			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19066			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	285986			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	424376			
Taxe professionnelle	4254			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9169			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13423			
Montant de la TVA. collectée	92366			
Total TVA. déductible sur biens et services	105317			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23