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BILAN ELCIMAI ENVIRONNEMENT 2021 Siren 821615978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101019	101019		199
Fonds commercial	126814		126814	126814
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53389	53389		174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9619	4685	4934	6257
Autres immobilisations corporelles	546411	357604	188806	150543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132183		132183	111685
TOTAL (I)	979434	516698	462736	405672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20132		20132	2689
Clients et comptes rattachés	6392837	361570	6031267	4807528
Autres créances	852935		852935	922388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	722473		722473	759556
Charges constatées d’avance	191169		191169	300714
TOTAL (II)	8179546	361570	7817976	6792875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9158980	878268	8280712	7198548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1151718		1021269	
Report à nouveau	163660			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158151		130449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2023528		1701718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290349		236881	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	290349		236881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38663		77576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2033251		1490403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647660		794966	
Dettes fiscales et sociales	2267032		1951389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163784		163642	
Produits constatés d’avance (2)	816445		781972	
TOTAL (IV)	5966835		5259948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8280712		7198548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114		114	54
Production vendue biens				
Production vendue services	11035965	414934	11450899	10778139
Chiffres d’affaires nets	11036079	414934	11451013	10778193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7711	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128944	259850
Autres produits			30	191
Total des produits d’exploitation (I)			11587697	11038234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5043561	4642546
Impôts, taxes et versements assimilés			219678	250397
Salaires et traitements			4613655	4383068
Charges sociales			2006060	1902665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75692	68672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15287	187481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71445	64377
Autres charges			156	24965
Total des charges d’exploitation (II) 			12045535	11524173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-457838	-485938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	4021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				184
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			155	
Total des produits financiers (V)			1247	6554
Dotations financières sur amortissements et provisions			6554	
Intérêts et charges assimilées			17387	16377
Différences négatives de change			31	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17418	16377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16171	-9823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-474009	-495762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18581		365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83015			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101596		365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95355		65901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93316			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18873		96153	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207543		162054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105947		-161689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-738107		-787900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11690540		11045153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11532389		10914704	
BENEFICE OU PERTE	158151		130449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232223		5610
Total Immobilisations corporelles		471213		288015
Total Immobilisations financières		111685		20785
Total Général		815122		314410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149809	609419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			288	132183
Total Général			150097	979434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95211	5808		101019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314239	157949	56509	415679
AMORTISSEMENTS Total Général	409450	163757	56509	516698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				290349
Total Provisions pour risques et charges	236881	149231	95763	290349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	334890	31008	4328	361570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	334890	31008	4328	361570
TOTAL GENERAL	571771	180238	100091	651919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132183		132183	
Clients douteux ou litigieux	387470	387470		
Autres créances clients	6005367	6005367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	192	192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3349	3349		
T. V. A.	105462	105462		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2598	2598		
Divers				
Groupe et associés	738107	738107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3227	3227		
Charges constatées d’avance	191169	191169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7569122	7436940	132183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38656	38572	83	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647660	647660		
Personnel et comptes rattachés	549605	549605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522913	522913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1082407	1082407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112107	112107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2033251	2033251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163784	163784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	816445	816445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5966835	5966752	83	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel