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BILAN ELCIMAI ENVIRONNEMENT 2019 Siren 821615978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95410	93486	1924	12866
Fonds commercial	126814		126814	14314
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39916	39297	619	1029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3004	3004		
Autres immobilisations corporelles	388073	204990	183083	210125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112220		112220	111749
TOTAL (I)	775437	340778	434659	360082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27750		27750	3235
Clients et comptes rattachés	6185398	195153	5990245	5648032
Autres créances	1653988		1653988	1139069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684248		684248	304953
Charges constatées d’avance	161823		161823	85977
TOTAL (II)	8713207	195153	8518055	7181265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9488645	535930	8952714	7541347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		36991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137683		522412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1283586		-371720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1971269		687683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191697		108682	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	191697		108682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105621		151050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2527077		2815497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1008962		651919	
Dettes fiscales et sociales	2313306		2390872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174114		75445	
Produits constatés d’avance (2)	660668		660199	
TOTAL (IV)	6789748		6744982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8952714		7541347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12470383	11466949
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12470383	11466949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349833	131217
Autres produits			45	54
Total des produits d’exploitation (I)			12820261	11598220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5572886	5273158
Impôts, taxes et versements assimilés			284978	251727
Salaires et traitements			4636349	4958826
Charges sociales			1994953	2167552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87515	102782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			128863	18676
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49572	114926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77742	774
Total des charges d’exploitation (II) 			12832856	12888421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12595	-1290201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14895	4374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14901	4374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40320	34565
Différences négatives de change			186	186
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40506	34565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25605	-30191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38200	-1320392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112500		790788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		4620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113500		795408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276737		7016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276737		44636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163237		750771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1485023		-197901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12948662		12398001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11665076		12769721	
BENEFICE OU PERTE	1283586		-371720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119724		112499
Total Immobilisations corporelles		386173		49121
Total Immobilisations financières		111749		10971
Total Général		617646		172592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4301	430994
Prêts et immobilisations financières			10500	
Total Immobilisations financières			10500	112220
Total Général			14801	775437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82544	10942		93486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175020	76573	4301	247292
AMORTISSEMENTS Total Général	257564	87515	4301	340778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				158697
Total Provisions pour risques et charges	108682	128863	45847	191697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	382651	49572	237070	195153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	382651	49572	237070	195153
TOTAL GENERAL	491333	178434	282917	386850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178434	282917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112220		112220	
Clients douteux ou litigieux	242038	242038		
Autres créances clients	5943360	5943360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1655	1655		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	952	952		
Impôts sur les bénéfices	2150	2150		
T. V. A.	138741	138741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1496447	1496447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14044	14044		
Charges constatées d’avance	161823	161823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8113429	8001209	112220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110		115	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	110		115