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BILAN ELCIMAI ENVIRONNEMENT 2018 Siren 821615978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95410	82544	12866	32539
Fonds commercial	14314		14314	14314
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39917	38888	1029	1438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3004	3004		
Autres immobilisations corporelles	343253	133128	210125	196859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				4620
Prêts				
Autres immobilisations financières	111749		111749	114426
TOTAL (I)	617646	257564	360082	374197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3235		3235	
Clients et comptes rattachés	6030682	382651	5648032	5939458
Autres créances	1139069		1139069	705043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304953		304953	524994
Charges constatées d’avance	85977		85977	183049
TOTAL (II)	7563916	382651	7181265	7352544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8181562	640215	7541347	7726740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	36991		36991	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522412		702836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-371720		-180424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	687683		1059403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108682		111254	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108682		111254	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151050		181694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2815497		2855927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651919		447019	
Dettes fiscales et sociales	2390872		2398071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			31257	
Autres dettes	75445		149684	
Produits constatés d’avance (2)	660199		492432	
TOTAL (IV)	6744982		6556084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7541347		7726740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	304		304	876
Production vendue biens				
Production vendue services	10984668	482281	11466949	11472127
Chiffres d’affaires nets	10984972	482281	11467253	11473003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131217	61979
Autres produits			54	239
Total des produits d’exploitation (I)			11598524	11535221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			304	876
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5273158	4808942
Impôts, taxes et versements assimilés			251727	258465
Salaires et traitements			4958826	4701537
Charges sociales			2167552	2009497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102782	88476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114926	50730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18676	111254
Autres charges			774	5586
Total des charges d’exploitation (II) 			12888725	12035363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1290201	-500142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4374	606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				164
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4374	5228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34565	31331
Différences négatives de change				2057
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34565	33388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30191	-28160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1320392	-528302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	785477		255316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9931			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	795408		255316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7016		40998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4620			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44636		40998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	750771		214318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-197901		-133560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12398305		11795765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12770025		11976190	
BENEFICE OU PERTE	-371720		-180424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102948		16776
Total Immobilisations corporelles		306985		79188
Total Immobilisations financières		119046	3616	
Total Général		528979	3616	95964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				386173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10914	111749
Total Général			10914	617646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46095	36449		82544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108688	66332		175020
AMORTISSEMENTS Total Général	154782	102782		257564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75682
Total Provisions pour risques et charges	111254	51676	54248	108682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	275013	114926	7288	382651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275013	114926	7288	382651
TOTAL GENERAL	386266	166602	61536	491333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111749		111749	
Clients douteux ou litigieux	460539	460539		
Autres créances clients	5570144	5570144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2148	2148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3761	3761		
Impôts sur les bénéfices	2150	2150		
T. V. A.	84547	84547		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7906	7906		
Divers				
Groupe et associés	332202	332202		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	706355	706355		
Charges constatées d’avance	85977	85977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7367477	7255728	111749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7417	7417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143633	38032	105601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651919	651919		
Personnel et comptes rattachés	656809	656809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	556055	556055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1057781	1057781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120228	120228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2815497	2815497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75445	75445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	660199	660199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6744982	6639381	105601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel