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BILAN ELCIMAI ENVIRONNEMENT 2017 Siren 821615978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	102948	46095	56853	22284
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39916	38478	1438	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3004	3004		
Autres immobilisations corporelles	264064	67205	196859	39074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119046		119046	84916
TOTAL (I)	528979	154782	374197	146275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6214471	275013	5939458	4547338
Autres créances	710636		710636	558042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524994		524994	1949805
Charges constatées d’avance	183049		183049	115716
TOTAL (II)	7633149	275013	7358136	7170902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8162128	429795	7732333	7317176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	36991			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	702836			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180424		739827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1059403		1239827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111254			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111254			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181694		212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2855927		1955233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447019		791845	
Dettes fiscales et sociales	2398071		2735964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31257		48617	
Autres dettes	155277		124281	
Produits constatés d’avance (2)	492432		421197	
TOTAL (IV)	6561677		6077349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7732333		7317176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	876		876	
Production vendue biens				
Production vendue services	10844192	627935	11472127	6910105
Chiffres d’affaires nets	10845068	627935	11473003	6910105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61979	18535
Autres produits			239	7
Total des produits d’exploitation (I)			11535221	6928647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			876	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4808943	2015664
Impôts, taxes et versements assimilés			258465	122851
Salaires et traitements			4701537	2843377
Charges sociales			2009497	1212460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88476	5160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50730	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111254	
Autres charges			5586	50675
Total des charges d’exploitation (II) 			12035363	6250188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-500142	678459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5064	138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			164	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5228	463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31331	16841
Différences négatives de change			2057	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33388	16841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28160	-16378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-528302	662081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	255316		424356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	255316		424356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40998		7269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40998		7269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214318		417087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133560		339341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11795765		7353466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11976190		6613639	
BENEFICE OU PERTE	-180425		739827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22291		80657
Total Immobilisations corporelles		44228		262757
Total Immobilisations financières		84916		34130
Total Général		151435		377544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				306985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119046
Total Général				528979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6	46088		46095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5154	103534		108688
AMORTISSEMENTS Total Général	5160	149622		154782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111254
Total Provisions pour risques et charges		111254		111254
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		275013		275013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		275013		275013
TOTAL GENERAL		386266		386266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114426			
Clients douteux ou litigieux	330010			
Autres créances clients	5884461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2150			
T. V. A.	71332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	546305			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88549			
Charges constatées d’avance	183049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7222581	7108155	114426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223	223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181471	37838	143633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447019	447019		
Personnel et comptes rattachés	618864	618864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	603353	603353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	981250	981250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194605	194605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31257	31257		
Groupe et associés	2855927	2855927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155277	155277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	492432	492432		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6561677	6418043	143633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	117