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BILAN DISTRIBUTION JUAN LES PINS 2017 Siren 821666989				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	560000		560000	560000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86451	18742	67709	45697
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	646451	18742	627709	605697
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	60000		60000	96121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12833		12833	111
Créances – Autres	23931		23931	13855
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84274		84274	18718
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	181038		181038	128805
Total général Actif	827488	732046		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			100	
Report à nouveau			373	
Résultat de l’exercice			46917	473
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48390	1473
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			536550	592397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			107795	90531
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84600		
Autres dettes			116011	50100
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			760356	733029
Total général Passif			808746	734502
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			472838	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36451	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	390839			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1472717		732046	
Production vendue de biens – France	18458			
Production vendue de services - France	663		273	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1601		317	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1493439		732636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1046906		625400	
Variation de stock (marchandises)	36121		-96121	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-6320		5825	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	175910		89090	
(dont taxe professionnelle)	608			
Impôts, taxes et versements assimilés	3575		1233	
Rémunérations du personnel 	102800		68106	
Charges sociales	22641		14183	
Dotations aux amortissements	14439		4303	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27607		11765	
Total des charges d’exploitation	1423678		723784	
Résultat d’exploitation	69761		8852	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	14003		5418	
Charges exceptionnelles	142		2956	
Impôts sur les bénéfices	8699		5	
Bénéfice ou perte	46917		473	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	138285			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	126446			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			36451	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			610000	
Total Immobilisations (Augmentations)			36451	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			138285	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			126446	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel