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BILAN CHEMINEES TSRT 2017 Siren 821679545				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39261	7926	31335	
Immobilisations financières	3300		3300	
Total Actif Immobilisé	42561	7926	34635	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19646		19646	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17557		17557	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84613		84613	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121817		121817	
Total général Actif	164378			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			64328	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69328	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22608	
Fournisseurs et comptes rattachés			8110	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		77		
Autres dettes			23193	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87123	
Total général Passif			156451	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			45356	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	467300			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	467306			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	220104			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-19646			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	161358			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2694			
Rémunérations du personnel 	4370			
Charges sociales	1107			
Dotations aux amortissements	10702			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	55			
Total des charges d’exploitation	380743			
Résultat d’exploitation	86562			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4329			
Charges financières	728			
Charges exceptionnelles	4041			
Impôts sur les bénéfices	21793			
Bénéfice ou perte	64328			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31269			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56973			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			24032	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1349	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13813	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2863	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			45356	
Total Immobilisations (Diminutions)			2795	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3595	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3595	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31269	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56973	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel