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BILAN CHATEAUFORM HERITAGE 2021 Siren 821645868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27809	17779	10029	19299
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13078	13078		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142921404	4166853	138754551	28541813
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7499240	499392	6999848	1499848
TOTAL (I)	150461530	4697102	145764429	30060960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	96074843	366665	95708178	81851451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26009224		26009224	32002006
Disponibilités	210203		210203	19254310
Charges constatées d’avance	28930		28930	31798
TOTAL (II)	122323201	366665	121956535	133139564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1535654		1535654	1934708
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274320385	5063767	269256618	165135232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60897552		60897552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62102552		62102552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-121884879		-2081332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112844074		-119803548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113959298		1115225	
Produit des émissions de titres participatifs	10000000		10000000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000000		10000000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	56192642		57346164	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85297062		92364989	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99722		358747	
Dettes fiscales et sociales	14998		15043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3692895		3935064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145297319		154020008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269256618		165135232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			115	
Total des produits d’exploitation (I)			115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225245	291647
Impôts, taxes et versements assimilés			3742	3788
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408324	382806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	
Total des charges d’exploitation (II) 			637471	678241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-637356	-678241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3615818	6461725
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33806	4269
Reprises sur provisions et transferts de charges			115500000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119149624	6465993
Dotations financières sur amortissements et provisions			120166245	
Intérêts et charges assimilées			5606234	5022441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			40556	46335
Total des charges financières (VI)			5646790	125235020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113502835	-118769027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112865479	-119447268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21405		356280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21405		356280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21405		-356280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119149739		6465993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6305665		126269541	
BENEFICE OU PERTE	112844074		-119803548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27809		
Total Immobilisations corporelles		13078		
Total Immobilisations financières		150207906		212738
Total Général		150248792		212738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150420644
Total Général				150461530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8510	9270		17779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13078			13078
AMORTISSEMENTS Total Général	21587	9270		30857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5999392	5500000	499392	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	366665	366665		
Total Provisions pour dépréciation	120532910	115500000	5032910	
TOTAL GENERAL	120532910	115500000	5032910	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		115500000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7499240		7499240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	683737	683737		
T. V. A.	366665		366665	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94948302	-1209	94949511	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76140	76140		
Charges constatées d’avance	28930	28930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103603013	787597	102815416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	56192642	1192642	55000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3372062	81958	3290104	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81925000	5230000	76695000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99722	99722		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11332	11332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3666	3666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3692895		3692895	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145297319	6619321	138677998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26520			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8230000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel