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BILAN CHATEAUFORM HERITAGE 2020 Siren 821645868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27809	8510	19299	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13078	13078		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142708666	114166853	28541813	142475861
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7499240	5999392	1499848	7499240
TOTAL (I)	150248792	120187832	30060960	149975101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				60181
Autres créances	82218116	366665	81851451	74492536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32002006		32002006	
Disponibilités	19254310		19254310	7394793
Charges constatées d’avance	31798		31798	17676
TOTAL (II)	133506230	366665	133139564	81965186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1934708		1934708	1956868
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285689730	120554497	165135232	233897155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60897552		60830552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62102552		60829552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2081332		-2453160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119803548		371829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1115225		119578772	
Produit des émissions de titres participatifs	10000000		10000000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000000		10000000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	57346164		56132397	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92364989		44293899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358747		88150	
Dettes fiscales et sociales	15043		15043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3935064		3788894	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154020008		104318383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165135232		233897155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				60181
Chiffres d’affaires nets				60181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				60181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291647	169192
Impôts, taxes et versements assimilés			3788	3864
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382806	259156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			678241	432351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-678241	-372170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6461725	4269248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4269	3500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6465993	4272748
Dotations financières sur amortissements et provisions			120166245	
Intérêts et charges assimilées			5022441	4786936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			46335	
Total des charges financières (VI)			125235020	4786936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118769027	-514185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119447268	-886359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5723918	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5735425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356280		113239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5723918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			366665	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356280		6203822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-356280		-468398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1726585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6465993		10068354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126269541		9696525	
BENEFICE OU PERTE	-119803548		371829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27809
Total Immobilisations corporelles		13078		
Total Immobilisations financières		149975101		232805
Total Général		149988179		260614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150207906
Total Général				150248792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8510		8510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13078			13078
AMORTISSEMENTS Total Général	13078	8510		21587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				114166853
sur immobilisations –autres immobilisations financières		5999392		5999392
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	366665			366665
Total Provisions pour dépréciation	366665	120166245		120532910
TOTAL GENERAL	366665	120166245		120532910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		120166245		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7499240		7499240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	683737	683737		
T. V. A.	366665		366665	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80982745	1	80982744	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184969	184969		
Charges constatées d’avance	31798	31798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89749154	900505	88848649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	57346164	2346164		55000000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2209989	128077		2081913
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90155000	18230000	26925000	45000000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358747	358747		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11332	11332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3711	3711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3935064	1	3935063	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154020008	21078032	30860063	102081913
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7845000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel