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BILAN CHATEAUFORM HERITAGE 2019 Siren 821645868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13078	13078		4359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142475861		142475861	142475861
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7499240		7499240	37042
TOTAL (I)	149988179	13078	149975101	142517262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60181		60181	
Autres créances	74859202	366665	74492537	14444320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7394793		7394793	16368
Charges constatées d’avance	17676		17676	
TOTAL (II)	82331851	366665	81965186	14460689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1956868		1956868	1096159
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	234276898	379743	233897155	158074109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60830552		55468593	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60829552		55467593	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2453160		-1480213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371829		-972947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119578772		108483026	
Produit des émissions de titres participatifs	10000000		10000000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000000		10000000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			32053125	
Autres emprunts obligataires	56132397			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44293899		3412990	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88150		378573	
Dettes fiscales et sociales	15043		25357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3788894		3721038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104318383		39591083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233897155		158074109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60181		60181	10052
Chiffres d’affaires nets	60181		60181	10052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				821
Total des produits d’exploitation (I)			60181	10872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169192	88560
Impôts, taxes et versements assimilés			3864	4112
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259156	146516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				43
Total des charges d’exploitation (II) 			432351	239232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-372170	-228359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4269248	36421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4272748	36421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4786936	3442166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4786936	3442166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-514188	-3405745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-886359	-3634104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11507			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5723918			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5735425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113239		11677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5723918			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	366665			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6203822		11677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-468398		-11677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1726585		-2672834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10068354		47294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9696525		1020241	
BENEFICE OU PERTE	371829		-972947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13078		
Total Immobilisations financières		142512903		13223158
Total Général		142525980		13223158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5760960	149975101
Total Général			5760960	149988179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8718	4359		13078
AMORTISSEMENTS Total Général	8718	4359		13078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	366665	366665		
Total Provisions pour dépréciation	366665	366665		
TOTAL GENERAL	366665	366665		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		366665		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7499240		7499240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60181	60181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	683737	683737		
T. V. A.	366665		366665	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73643831		73643831	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164969	164969		
Charges constatées d’avance	17675	17675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82436298	926562	81509736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	56132397	1132397		55000000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1293899	313077	980822	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43000000	7845000	20920000	14235000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88150	88150		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11332	11332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3711	3711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3788894		3788894	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104318383	9393667	25689716	69235000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34246761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel