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BILAN CHATEAU MARGUI HOLDINGS 2021 Siren 821605987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3400		3400	3400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2170466	88546	2081920	2015388
Constructions	31999128	2625569	29373559	30295532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1574386	302144	1272242	1335629
Autres immobilisations corporelles	3017787	587495	2430292	2871059
Immobilisations en cours	3574547		3574547	328887
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	42340014	3603754	38736260	36850195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13182		13182	12329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22767		22767	59953
Autres créances	6561685		6561685	6219818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1088272		1088272	248042
Charges constatées d’avance	55437		55437	12413
TOTAL (II)	7741344		7741344	6552556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50081358	3603754	46477604	43402750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20010000		10010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4305970		-1491812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3123842		-2814158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12580188		5704030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33434993		37049993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353551		380591	
Dettes fiscales et sociales	89527		144217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14144		123919	
Autres dettes	5199			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33897416		37698721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46477604		43402750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33897416		37698721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	77771		77771	81854
Chiffres d’affaires nets	77771		77771	81854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36063	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11164	34516
Autres produits			17093	306
Total des produits d’exploitation (I)			142091	116676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2660
Variation de stock (marchandises)			-854	-6316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7991	58350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1100413	1056617
Impôts, taxes et versements assimilés			35581	18875
Salaires et traitements			207953	179652
Charges sociales			72433	63682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1674073	1557338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	8922
Total des charges d’exploitation (II) 			3097635	2939780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2955544	-2823104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1597	-382
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1597	-171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			14534	2408
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14534	2408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12937	-2579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2968481	-2825683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	655		13243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7933			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8588		13243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5294		1718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158655			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163949		1718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155361		11524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152276		129748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3276118		2943906	
BENEFICE OU PERTE	-3123842		-2814158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3400		
Total Immobilisations corporelles		38776176		5937129
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		38779876		5937129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2218336	158655	42336314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général		2218336	158655	42340014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1929681	1674073		3603754
AMORTISSEMENTS Total Général	1929681	1674073		3603754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22767	22767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6542939	6542939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18746	18746		
Charges constatées d’avance	55437	55437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6640189	6640189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353551	353551		
Personnel et comptes rattachés	20086	20086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31882	31882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3669	3669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33890	33890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14144	14144		
Groupe et associés	33434993	33434993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5199	5199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33897416	33897416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel