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BILAN CHATEAU MARGUI HOLDINGS 2020 Siren 821605987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3400		3400	3400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2067780	52392	2015388	1819497
Constructions	31770501	1474969	30295532	6092853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1462008	126379	1335629	
Autres immobilisations corporelles	3147000	275941	2871059	1063374
Immobilisations en cours	328887		328887	25924580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	38779876	1929681	36850195	34903703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12329		12329	2285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59953		59953	134623
Autres créances	6219818		6219818	6199314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248042		248042	1163826
Charges constatées d’avance	12413		12413	29039
TOTAL (II)	6552556		6552556	7532804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45332431	1929681	43402750	42436508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10010000		10010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1491812		-416564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2814158		-1075247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5704030		8518188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37049993		32560189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380591		1094691	
Dettes fiscales et sociales	144217		87166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123919		104393	
Autres dettes			71880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37698721		33918319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43402750		42436508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	37049993			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	81854		81854	70404
Chiffres d’affaires nets	81854		81854	70404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34516	5894
Autres produits			306	8
Total des produits d’exploitation (I)			116676	76306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2660	
Variation de stock (marchandises)			-6316	571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58350	7523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				11146
Autres achats et charges externes			1056617	787948
Impôts, taxes et versements assimilés			18875	66880
Salaires et traitements			179652	93179
Charges sociales			63682	37053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1557338	142814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8922	4453
Total des charges d’exploitation (II) 			2939780	1151567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2823104	-1075261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			211	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-382	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-171	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2408	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2408	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2579	14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2825683	-1075247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13243			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1718			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129748		76320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2943906		1151567	
BENEFICE OU PERTE	-2814158		-1075247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3400		
Total Immobilisations corporelles		35272646		3360097
Total Immobilisations financières				300
Total Général		35276046		3360397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-143432		38776176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général		-143432		38779876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372343	1557338		1929681
AMORTISSEMENTS Total Général	372343	1557338		1929681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59953	59953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6181076	6181076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38742	38742		
Charges constatées d’avance	12413	12413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6292484	6292484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380591	380591		
Personnel et comptes rattachés	9833	9833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21549	21549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104351	104351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8485	8485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123919	123919		
Groupe et associés	37049993	37049993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37698721	37698721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel