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BILAN CATH AND CO 2020 Siren 821669876				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	500	84	416	416
Immobilisations corporelles	29790	13248	16542	16061
Immobilisations financières	1220		1220	1220
Total Actif Immobilisé	36510	13332	23178	22697
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1581		1581	843
Stock marchandises	1805		1805	2994
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1770		1770	4027
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20616		20616	15733
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25771		25771	23597
Total général Actif	62281	13733		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			4487	4358
Report à nouveau				-5030
Résultat de l’exercice			8580	5159
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16366	7787
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18899	23017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2905	2706
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		444		
Autres dettes			10779	12785
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32583	38507
Total général Passif			48949	46294
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18899	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4140	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4140	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14277		13733	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102026		109417	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4000		2000	
Autres produits	262			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120564		125150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8965		9515	
Variation de stock (marchandises)	1189		-1877	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3366		4466	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-738		358	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20986		21427	
(dont taxe professionnelle)	1437			
Impôts, taxes et versements assimilés	2042		1607	
Rémunérations du personnel 	54745		62183	
Charges sociales	15276		17785	
Dotations aux amortissements	3659		3272	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	136		245	
Total des charges d’exploitation	109627		118981	
Résultat d’exploitation	10937		6169	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4		2	
Charges financières	2355		1011	
Charges exceptionnelles	7		1	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8580		5159	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1640	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32370	
Total Immobilisations (Augmentations)			4140	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel